百事SAP实施BPP_AR_F-33应收票据贴现.docVIP

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2017-09-15 发布于山东
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手册编号： BPP_AR_F-33 功能说明: 应收票据贴现是通过“F-33”在系统中进行操作。系统路径: 会计 - 财务会计- 应收账款 - 凭证输入 - 贴现系统事务代码: F-33：应收票据贴现前提条件: 已收客户银行承兑票据需贴现操作步骤: 操作结果点击“贴现”按钮进入下一屏幕字段名类型字段用途及说明凭证日期必选凭证日期凭证类型必选缺省为DA，会根据总帐特定标识而自动更改记账日期必选缺省为输入日期，可修改。过账期间必选根据记帐日期确定公司代码必选公司编码货币\汇率必选凭证记账货币参照必选附件张数凭证抬头文本必选凭证摘要信息帐户（银行数据下）必选收款的银行帐户对应的会计科目汇票用途可选折扣、托收银行费用可填有银行手续费，可填金额必选需实际收款的金额操作结果点击“ ”按钮进入下一屏幕字段名类型字段用途及说明凭证编号必选凭证编码会计年度必选记帐年度操作结果完成各项数据的录入以后，点击“保存” 应收票据贴现凭证产生