川维厂项目FICO业务蓝图V2.0.doc

FICO模块未来蓝图设计文档  第一部分:版本控制 版本号 日期 更改者 版本备注 2.0 2005.4.21 庄岩 差异分析更新后 第二部分: 审批签署 部门 职责 签名 日期 川维厂领导 厂长 源讯公司 项目经理 第三部分: 流程符号标准 开始/结束 系统外文档 判断 SAP文档 任务 连接其它子流程 第四部分:子流程清单及详细说明 CWFI-010会计科目主数据创建/更改流程 5 CWFI-020记帐凭证处理流程 9 CWFI-030员工主数据创建流程 13 CWFI-040员工预支款申请流程 17 CWFI-050员工费用报销流程 22 CWFI-060会计专用客户创建/更改流程 28 CWFI-070出具发票流程 31 CWFI-081银行收款入帐流程 35 CWFI-082现金收款入帐流程 40 CWFI-083银行汇票收款入帐流程 43 CWFI-084银行承兑汇票处理流程 46 CWFI-090应收款核销流程 51 CWFI-100会计专用供应商创建/更改流程 54 CWFI-110发票校验流程 57 CWFI-120预付款的支付与核销流程 60 CWFI-130应付帐款的支付流程 64 CWFI-140坏帐准备计提流程 68 CWFI-150外币评估流程 71 CWFI-160月结处理流程 75 CWFI-170年结处理流程 80 CWAA-010固定资产/在建工程主数据维护流程 83 CWAA-020固定资产零购流程 86 CWAA-030在建工程处理流程 90 CWAA-040固定资产转移流程 94 CWAA-050固定资产盘点流程 97 CWAA-060固定资产报废流程 101 CWAA-070固定资产减值准备计提流程 105 CWAA-080固定资产折旧计提流程 107 CWAA-090固定资产年结流程 110 CWCO-010成本中心主数据创建/更改流程 113 CWCO-020成本要素主数据创建/更改流程 116 CWCO-030成本中心的费用分摊分配流程 119 CWCO-040作业类型和统计指标主数据维护流程 122 CWCO-050内部订单创建/维护流程 125 CWCO-060内部订单预算、控制和结算流程 128 CWCO-070获利能力分析流程 131 CWCO-080利润中心主数据维护流程 134 CWCO-090利润中心计划流程 137 CWCO-100利润中心报告流程 140 CWCO-110成本中心计划维护流程 143 CWCO-120产品计划成本计算流程 147 CWCO-130产品成本的核算与控制流程 150 CWFI-010会计科目主数据创建/更改流程 流程描述 相关部门 财务资产处 相关流程及 对其他模块影响 FI所有模块 流程概述 川维厂总厂和各业主单位统一在一个公司代码下，统一使用一套会计科目，并由专人根据审批后的申请表在系统内进行会计科目的创建和更改 流程假设  流程概览 会计科目主数据创建/更改流程图: 分步编号 分步描述 相关部门及人员 001 会计人员在进行帐务处理时如发现科目在系统内不存在或会计科目需要更改，填写会计科目维护申请表 各个业务部门会计岗位 002 主管科室领导审批 主管科室领导 003 如果是一级科目，需要处长审批是否启用该一级科目；如果是更改会计科目的申请，需要处长审批是否需要更改 财务资产处处长 004 如是会计科目更改申请则在系统内进行更改操作 会计科 005 系统内创建会计科目 会计科 006 在系统内维护完毕后，将相关资料归档 会计科  与现有流程的符合/差异分析 会计科目主数据创建/更改现状流程图: 分步编号 分步描述 相关部门及人员 001 申请创建或更改会计科目，填写会计科目维护申请表 各个业务部门会计岗位 002 申请人员所在部门会计主管审核，会计科主管对科目维护内容进行审核 申请人员所在部门会计主管、会计科主管 003 如果是一级科目，需要处长审批是否启用该一级科目 财务资产处处长 004 如是会计科目更改申请则在浪潮内进行更改操作 会计科 005 同时需要在SAP内重复更改一次 有会计科目更改权限的会计人员 006 检查申请创建科目在系统中是否已存在 会计科 007 如系统内已存在，反馈申请人员 会计科 008 在浪潮内创建会计科目 会计科 009 同时需要在SAP内重复创建一次 有会计科目创建权限的会计人员 目前会计科目的创建和更改申请没有相关申请表格，申请