凤竹纺织FZSD-102-信用主数据维护流程V3.0.docVIP

凤竹纺织未来业务流程设计 销售与分销模块 流程名称：信用主数据维护流程 流程编号：FZSD-102 作者：蔡长源 日期：2005-7-19 版本：V3.0 目 录 1 文档保存及批准 3 1.1 文档保存 3 1.2 修改记录 3 1.3 批准记录 3 2 图示解释 5 3 业务流程设计 6 3.1 未来业务子流程模式－说明 6 3.2 未来业务子流程模式 – 流程图 7 3.3 其它说明 9 文档保存及批准 文档保存 确保此文档为最新版，由于主文档的更改，已打印出的文档及以前复制的版本将不再生效。此文档将存放于文档服务器上，其目录为：\\fzsap\03业务蓝图\032业务蓝图设计\*.* 修改记录 版本 日期 修改者 文件修订摘要 1.0 2005-6-22 2.0 2005-7-8 蔡长源 版本修正 3.0 2005-7-19 孙浩，潘焕金，郑玉润，蔡长源，洪清澄 版本修正 批准记录 姓名 职务 签名 日期 蔡长源 凤竹SD组组长 郑玉润 SD组关键用户 孙浩 惠普SD顾问 陈强 凤竹营销副总 陈锋 凤竹项目经理 陈兰 惠普项目经理 姓名 职务 签名 日期 蒋华青 凤竹项目副经理 图示解释 图例 定义 图例 定义 开始 非SAP凭证 SAP处理 SAP凭证 连接 非SAP处理 判断 结束 子流程 业务流程设计 未来业务子流程模式－说明 目标/宗旨 规范现有的信用主数据维护流程，保证系统中信用主数据的真实准确。 未来流程综述 客户的企业运营情况或者与本公司的交易额发生变化，需要维护客户的信用主数据； 客户填写《信用主数据维护申请表》，交给业务员，业务员审核通过后提交业务经理审批； 业务经理根据申请的内容审核是否同意申请，如果同意，签署意见后递交财务部；如不同意，通知业务员； 财务部拿到申请单后，提供该客户与公司业务往来的财务数据以及信用状况； 营销中心经理/营销副总或董事长按权限核定信用状况，签署客户信用审批意见； 业务员根据上级的审批意见分别进行处理。如果更改信用主数据，将申请表传递给数据维护员，数据维护员修改信用主数据，同时将申请表存档；如果不更改信用主数据，通知客户协商解决。 对现有流程的优化 由客户填写《信用额度申请表》 设置专员维护信用主数据，保证数据的安全和准确 业务经理初次审批，审批通过后财务部提供客户的交易资料以及信用状况，保证营销中心经理/营销副总/董事长作出判断的依据是真实准确的 与成品订单创建、来料加工交货单创建集成，保证信用控制的有效性 未来业务子流程模式 – 流程图 流程描述 业务名称 责任 岗位 发生时间 部门 业务描述 1．填写《信用主数据维护申请表》 客户 信用修改需求确认之后 客户 根据表格的要求填写《信用主数据维护申请表》 3．审核 业务员 收到《信用主数据维护申请表》后 业务部 业务员收到客户提交的《信用主数据维护申请表》后，结合实际情况进行审批，并出示意见。审批通过交给财务部，不通过通知客户 3．审核 业务经理 收到《信用主数据维护申请表》后 业务部 业务经理收到业务员提交的《信用主数据维护申请表》后，结合实际情况进行审批，并出示意见。审批通过交给财务部，不通过通知业务员 4．提供客户的交易额以及信用状况 应收帐款管理员 收到《信用主数据维护申请表》后 财务部 财务部收到业务经理审批后的《信用主数据维护申请表》后，提供客户的交易额以及信用状况供营销中心经理/营销副总/董事长参考 5．审批 营销中心经理/营销副总/董事长 收到《信用主数据维护申请表》后 营销中心/董事长 公司高层收到《信用主数据维护申请表》后，结合实际情况以及业务经理和财务部的意见，进行审批。审批通过递交给数据维护员，不通过通知业务员 6．维护客户信用主数据 数据维护员 收到审核通过的《信用主数据维护申请表》后 数据维护部 数据维护员收到通过审核的《信用主数据维护申请表》后，进入系统修改客户信用主数据 7．《信用主数据维护申请表》存档 数据维护员 在系统中修改客户信用主数据之后 数据维护部 在系统中修改客户信用主数据之后，数据维护员将《信用主数据维护申请表》存档 8．通知业务员 业务经理/营销中心经理/营销副总/董事长 不同意修改客户信用主数据 业务部/财务部/营销中心经理 当业务经理/财务部/营销中心经理不同意修改客户信用主数据时，应该及时通知业务员 9．通知客户 业务员 确认是否变更信用主数据之后 业务部 通知客户信用其信用主数据已（未）变更，如未变更，说明原因，协商解决方案 其它说明 特殊情况说明 相应管理 权限需求 数据维护员：修改，显示 营销副