大连重工AI-FI-220-工资发放流程.docVIP

大连重工·起重集团有限公司ERP项目 现有业务调研报告－财务会计 作 者： 于家荣、刘红霞 保存日期： 2003年11月27日 参考资料： 状 态： 初稿 交付签字： 发布日期： 2003年11月28日 文档号：AI-FI-220 版本号：1.0 说明： 2003/11/25日，按大连重工·起重集团有限公司SAP 项目的要求， FICO模块系统实施顾问组华锐等统负单位进行了现状调研，本次调研采取的方式是现场讨论,相关人员根据顾问的问题点进行介绍，并根据公司现有流程绘制成现状流程图及说明。此次调研的目的是了解大连重工·起重集团有限公司的基本状况及近期可以预见的一些变化，从而为项目实施提供一个大致的范围。下面是顾问对财务会计和管理会计部分作为调研对象，并分别对相关部门进行了拜访。 受访单位/部门 受访人/职位/通讯方式 时间 主 题 集团/财务部 于家荣 2003/11/26 工资发放流程 一厂/ 会计科 刘伟 2003/11/26 工资发放流程 二厂/ 会计科 孙玉珠 2003/11/26 工资发放流程 四厂/ 会计科 孙玉清 2003/11/26 工资发放流程 液压/ 会计科 高秀云 2003/11/26 工资发放流程 本文档有项目组人员刘红霞与神州数码实施顾问倪枫共同编写，由宋顺铁、刘霄、刘梅负责整理。 文档修改记录 文档状态 最后修改日期 初稿 2003年11月27日 确认和批准 该文档需要以下人员确认： 姓名 签名 日期 该文档需要以下人员批准： 姓名 签名 日期 存档 该文档存档在大连重工·起重集团有限公司，神州数码管理系统有限公司保留复印件流程描述 工资发放流程 相关岗位职责分工 工资员 车间领导 劳人处 财务处 流程详述 月初，各经营单位接到劳人处下发的调令－“工资批准单”，建立员工档案（包括编号、姓名、单位、身份证等）。月中，根据规划处（对经营单位）、劳人处（对管理部门）核定的工资总额及考勤记录、工时记录等，制定工资分配方案，制定工资分配表，工资员编制“工资单”，计算各种工资、代扣代交工资，编制“实发工资统计表”、“实发工资领取表”，经部门领导审批后，先报送劳人处审核后，报送财务处。财务工资岗位会计进行汇总，制成“发放工资明细表”，填写工资小账，支付工资，作分录，同时，汇总代扣代交工资，编制“各单位扣款汇总明细表”，作分录。 单据/报表 序号 凭证（单据）名称 来源、用途 1 工资批准通知单 （调令） 劳人处下发 2 工资总额审批单 劳人处、规划处下发 3 加班工资计算表 计算职工加班费 4 工资总额分配表 一般由各部门领导制定 5 工资单 职工工资明细 6 实发工资统计表 报送劳人处审批 7 工资明细领取表 各单位领取工资 8 月份工资汇总表 报销工资明细 9 发放工资明细表 汇总各单位领取表 10 工资扣款汇总表 汇总各单位代扣代交工资 11 各单位工资报销汇总表 汇总各单位月份工资汇总表 12 各单位工资性费用汇总表 汇总各单位工资性费用汇总表 13 内部银行特种转账凭证 对统负单位转账 14 收款收据 对自负单位转账 15 职工个人养老金扣款明细 报送劳人处 问题分析 制定全厂统一的工资计算程序，减轻工资员工作量；实行全厂员工档案联网管理，实现数据共享。 大连重工·起重集团有限公司ERP项目—现有业务调研报告-财务会计 大连重工·起重集团有限公司ERP实施项目 大连重工·起重集团有限公司ERP项目—现有业务调研报告-财务会计 大连重工·起重集团有限公司ERP实施项目 请首先在“属性”中的“标题”栏输入本文档的中文名称，之后更新域。页眉中的相关信息将随之更新。 请根据“文档修改记录”中的“文档状态”，确定是初稿、二稿或终稿。 请按“文档命名规范”输入文档号即可，页眉中的相关信息将自动更新。 小的版本变动请调整最后一位，大的版本变动请调整首位。 如是业务方面的文档，需前三位人员确认，此时应将第四行的内容清空；有关网络、硬件方面的文档，需李军确认，此时应将前三行的内容清空。 文档号：AI–FI-220-V1.0 文档号：AI–FI-220-V1.0 文档号：AI-FI-220-工资发放流程-V1