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山东健康药业有限公司ERP项目 业务流程说明书—物料管理综述 文档号：TB_MM_000_V1（山东健康药业） 版本号：1.0 作 者： SAP MM项目小组 保存日期： 2003年10月10日 参考资料： 状 态： 交付签字： 发布日期：  文档修改记录 文档状态 最后修改日期 初稿 2003年10月10日目录 1. 业务背景 4 2. 将来业务流程模式 5 ? 系统目标与评估指标 5 ? 变革需求 5 ? 流程综述 5 3. 物料管理模块将来流程清单 6 4. 业务流程汇总分析 7 5. 组织结构 10 ? 组织机构定义说明： 10 ? 仓库组织结构： 11 6. 主数据 13 ? 物料主数据 13 ? 物料描述定义规则 13 ? 物料价值评估 13 ? 物料主数据字段的选择 14 ? 批次管理 15 7. 物料管理业务活动 16 ? 库存管理 16 ? 基本库存管理 16 ? 库存管理模块客户化参数 17 ? 主要库存事务的FI/CO 凭 证 17 ? 库房的盘点 18 8. 权限管理 19 9. 相关报表/单证 20 ? 10.1标准信息系统 20 10. 术语与名词解释 21 业务背景 为提升企业的整体管理水平，提高企业的核心竞争力，构建一个完善的信息化平台，继2002年8月和2003年8月成功实施了SAP一期、二期项目后，于2003年10月开始对山东健康药业有限公司进行ERP的项目实施，实施过程采用循序渐进的方式，第一阶段的首先对需要由太太医贸销售的成品纳入到集团的ERP管理平台中，实施的范围包括：销售管理、成品物料的库存管理及相关的财务管理。物料管理模块实施的策略为在参考二期珠海健康的业务处理流程的基础上，根据目前山东健康药业有限公司的业务运作的实际情况进行业务流程的优化，以实现整个集团的业务流程的标准化和信息系统的集成化。 将来业务流程模式 系统目标与评估指标 标准化和规范化管理流程并为的信息。TB-MM-010 主数据维护流程 TB-MM-020 无生产订单(成品)的收货流程 TB-MM-030 物料状态更改流程 TB-MM-040 物料在不同库位间的转移流程 TB-MM-050 向成本中心发货流程 TB-MM-060 报废流程 TB-MM-070 盘点流程 TB-MM-080 成品发货流程 TB-MM-090 成品退货流程 业务流程汇总分析 流程名称 现有状态 主要问题 将来流程 主要变化 TB-MM-010主数据维护流程 需求部门填写创建主数据申请表，由部门经理审批，交主数据维护小组执行。 通过主数据的维护实现集团数据的集成，数据小组统一对需求部门申请的主数据格式及内容进行要求，达到主数据具有可操作性及集团共享的目的，需求部门申请由部门经理审批，部门经理对主数据建立的必要性进行把关，杜绝了随意性。 TB-MM-020无生产订单(成品)的收货流程 在没有生产管理模块的情况下，通过对无生产订单的收货进行系统管理 及时将生产结果录入系统，方便对库存量的及时控制与查询 TB-MM-030变更物料状态 系统每天根据质保组对各物料的检验结果和相应标签，通过仓管员对检验结果在系统内及时更改相应的物料状态，并根据检验结果对物料作相应标识，合格在物料卡上贴绿色标识，不合格用红色标识，并对检验结果进行存档。 通过将不同的物料状态信息反映到系统中，可有效地将该信息分享给各个模块，进而及时有效的对其他模块产生相应的影响。如对生产计划和采购计划的影响等。 TB-MM-040物料在不同库区间的转移 相关部门填写物料移动通知单（限额领料单、发货通知单等），仓库搬运工移动货物，仓管员在系统内移动货物。 便于相关部门在系统中实时了解物料库存情况 TB-MM-050向成本中心发货流程 各需求部门若需领用共用物品、礼品、样品物料等，首先填写相关领料单、申请单等。相关部门经理审批过的申请单、领料单交仓库发货。仓管员在系统内过帐。 加强了对生产性物料以外的物料控制。对各成本中心的物料费用统计更及时准确。发料后费用直接记到各相关部门（成本中心），剩去财务重复记帐的工作。 TB-MM-060物料的报废 储运部仓管员填写不合格品处理反馈单，注明报废处理意见，部门经理审核签字。将不合格品处理单交生产部、品质部、总经理室、财务审批。若审核通过则由储运部负责实施报废。储运部仓管员根据不合格品处理单在系统内发货过帐并存档. 财务部门不需重复录入数据。 TB-MM-070盘点流程 财务部制定盘点计划。相关部门创建并打印盘点表。相关部门按照盘点表对照实物进行盘点并填写盘点数量。相关部门将盘点结果输入系统中。然后在系统内分析盘点结果并进行差异过