ERP项目LCSAP-TB-SD-080V30 跨公司发票处理流程.docVIP

未来业务流程设计 销售模块 流程名称: 跨公司发票处理流程 流程编号: LCSAP-TB-SD-080 作者:吕秀芹、何有均 日期: 2003-9-26 版本: 3.0 文档管理 A: 关键联系信息 姓名 小组 联系电话 电子邮件地址 吕秀芹 SD小组 8619 Lvxq@ 何有均 SD小组 8619 Heyoujun@ B: 修改历史 Enter information about changes made to this section of the document 修改日期 修改人 修改内容 C: 审批控制 Enter information about changes made to this section of the document 审批日期 审批人 审批内容 D: 签名 姓名: …………………………………… 职责: …………………………………… 日期: ……/……/…… 目标/宗旨 统一并规该流程描述了 将来业务子流程示意图 业务名称 责任岗位 发生时间 部门 业务目标 业务描述 SD-080-010 开发票指令 票据管理员 浪潮北京对外的销售发票开具之后 财务 浪潮济南定期由财务开具给浪潮北京的发票 SD-080-020 汇总SV需要开发票的信息 票据处理员 确定开跨公司发票 财务 先把SV要开发票的信息汇总在一起，并计算出软件的金额分别开发票 SD-080-030 开SV发票 票据处理员 财务 SV中把硬件和软件分开开发票 SD-080-040 汇总PC开发票信息 票据处理员 确定开跨公司发票 财务 先把PC要开发票的信息汇总在一起，并计算出软件的金额分别开发票 SD-080-050 开PC发票 票据处理员 财务 PC中把硬件和软件分开开发票 SD-080-060 汇总存储开发票信息 票据处理员 确定开跨公司发票 财务 先把存储要开发票的信息汇总在一起，并计算出软件的金额分别开发票 SD-080-070 开存储发票 票据处理员 财务 存储中把硬件和软件分开开发票 SD-080-080 汇总高性能服务器开发票信息 票据处理员 确定开跨公司发票 财务 先把高性能服务器要开发票的信息汇总在一起，并计算出软件的金额分别开发票 SD-080-090 开高性能服务器发票 票据处理员 财务 高性能服务器中把硬件和软件分开开发票 单证/报表需求 浪潮北京对客户的发票已开的单据报表 权限管理需求 票据处理员：定期开具发票、查询开发票权限 配套管理细则 开票流程管理细则 特殊情况说明 软件、硬件分开开发票实现方案： （产品）硬件和软件在SD的订单与系统发票中是一个行项目； 跨公司销售时，北京的成本价为一行（包含软件和硬件），济南的成本价为两行，一行是硬件成本，一行是软件成本； 浪潮济南给浪潮北京开的系统发票中行项目只有一行，但单价需要有两个，系统开金税发票时需要打印出两行，一行软件，一行硬件； 系统内发票打印出来做原始凭证（但要求不能体现“发票”字样），系统内发票上是一行，打印出来时为两行，一行硬件、一行软件； 物料主数据维护时加一个标识，这个标识必须带到系统内发票上来。01——不打印；02——pc软件；03——SV软件；04——存储软件。 PC、SV、高性能服务器、存储分开开发票实现方案：需要功能开发，以复制请求例程的方式实现在开公司间发票时，将原销售订单上的产品组代码复制到客户的帐户组中。需要功能开发的原因：SAP系统的公司间交易只能有一个公共产品组 在开公司间发票时，PC和SV所带的软件价格为固定价格（只PC和SV不同），存储和高性能服务器虽然浪潮北京对外销售价格不同，但在浪潮济南给浪潮北京开发票时，给存储软件一个固定价格（开发时考虑，但暂时不启用）。浪潮济南的硬件销售收入＝（浪潮的销售收入-软件价格-散件）*n%+散件；由于高性能服务器中的软件为不固定价格，所以在开公司间发票时不单独体现软件价格。 浪潮项目 业务蓝图流程设计 版本: 3.0 文件名: LCSAP-TB-SD-080V30 跨公司发票处理流程 跨公司发票处理流程 页码: 3 / 7 生成日期: 2003-10-8 修改者: 吕秀芹 修改日期: 2003-10-17 密件:仅供浪潮内部使用 浪潮项目 业务蓝图流程设计 版本: 3.0 文件名: LCSAP-TB-SD-080V30 跨公司发票处理流程: 4 / 7 生成日期: 修改者: