凤竹纺织FZFI-401 无销售订单业务流程.docVIP

凤竹纺织未来业务流程设计 财务会计模块 流程名称：无销售订单业务流程 流程编号：FZFI-401 作者：陈元福、许冰 日期：2005-6-7 版本：V1.0 目 录 1 文档保存及批准 3 1.1 文档保存 3 1.2 修改记录 3 1.3 批准记录 3 2 图示解释 4 3 业务流程设计 5 3.1 未来业务子流程模式－说明 5 3.2 未来业务子流程模式 – 流程图 6 3.3 其它说明 9 文档保存及批准 文档保存 确保此文档为最新版，由于主文档的更改，已打印出的文档及以前复制的版本将不再生效。此文档将存放于文档服务器上，其目录为：\\fzsap\03业务蓝图\032业务蓝图设计\*.* 修改记录 版本 日期 修改者 文件修订摘要 批准记录 姓名 职务 日期 签名 图示解释 图例 定义 图例 定义 开始 非SAP凭证 SAP处理 SAP凭证 连接 非SAP处理 判断 结束 子流程 业务流程设计 未来业务子流程模式－说明 目标/宗旨 规范无订单的销售流程。 未来流程综述 应收帐款产生事务处理有两种来源，一是通过SD模块的开票集成应收帐款，二是通过手工方式在财务应收帐款模块手工开立发票，该流程主要针对非SD模块整合的手工输入发票的流程。 对现有流程的优化 无 未来业务子流程模式 – 流程图 流程描述 业务名称 责任岗位 发生时间 部门 业务描述 1、2.提供原始单据 业务员 销售业务发生时 相关业务部门 提供相关原始的提货单据，并签字确认。 3.开票 开票员 开票时 财务部 对已发生的销售业务，根据提货单开具发票。 4.确认应收款 应付款会计 收到发票后 财务部 根据销售业务做相应的业务处理，并确认应收款。 5.收款 出纳 收款时 财务部 收货款。 6.收款帐务处理 应收款会计 收到收据后 财务部 根据收据进行应收款未清项清理。 其它说明 特殊情况说明 相应管理 权限需求 1．应收款会计：开立发票，收款 报表、单据需求 FZSAP FI模块未来业务流程设计 版本: 文件名: FZFI-401 无销售订单业务流程 页码: 7 / 7 生成日期: 2005-6-6 15:21 修改者: 陈元福、许冰 修改日期: 16/06/2005 密件:仅供凤竹纺织SAP项目组内部使用