太原钢铁ERP_FICO_UM004月结用户手册.docVIP

月结 （操作手册代码：FICO_UM004） 一、功能描述 名词解释：月结 适用范围：出具月度会计报表 前关联： 当期所有业务结束，当期物料账期关闭。 后关联：出具月度会计报表，关闭财务账期。 相关的流程图编号： F1.05 注意事项：物料账期和财务账期分不同的公司代码打开和关闭。 二、路径 物料账期开关　　　后勤---(物料管理---(物料主记录--(其他---(结清期间 　　　　事务代码（快捷代码）：MMPV 2、允许对前期记账　　后勤---(物料管理---(物料主记录--(其他---(允许对前期记账 事务代码（快捷代码）：MMRV 3、财务账期开关　　　会计 ---(财务会计---(总分类帐--(报表---(税务报表---(法国---(销售/采购税返还---(递延税处理---(在子分类帐中关闭过账期间 事务代码（快捷代码）：OB52 4、预制凭证记账　　　会计---(财务会计---(总分类帐--(凭证---(预制凭证---(记账/删除 事务代码（快捷代码）：FBV0 5、外币重估　　　　会计---(财务会计---(总分类帐--(定期处理---(清算---(评估---(外币评估 　　　　　　　　　事务代码（快捷代码）：FAGL-FC-VAL 三、具体操作 详细屏幕和说明 物料账期开关 路径：后勤---(物料管理---(物料主记录--(其他---(结清期间 事务代码（快捷代码）：MMPV 如下图所示找到该路径 根据上面的菜单或者事务代码，回车或双击进入如下屏幕： 强调：物料账期一般分公司代码关闭。“到公司代码”字段为空。 以上内容输入完毕后，点击 按钮运行。 正常运行后，出现下列屏幕： 重复打开物料期间，会出现下列屏幕： 关于物料账期说明 一般在月末最后一日24：00关闭本月账期（下月账期自动打开）。从系统角度，提供了“允许对前期记账”功能，即结算期间转换后，仍可以对关闭的期间记账。但考虑到对截止时间的控制，我公司可能不启用此功能。 路径：后勤---(物料管理---(物料主记录--(其他---(允许对前期记账 事务代码（快捷代码）：MMRV 根据上面的菜单或者事务代码，双击或回车进入下面屏幕： 2、打开下一财务账期 业务场景：在每月1日，当月的业务要发生记账业务，上月的月结工作还未结束，这时需要同时打开两个记账期间。即上个记账期间不关闭，另打开下一记账期间（这点与物料账期操作不同：物料账期的上期间关闭和下期间打开是一次操作完成的，而财务账期是分开完成的）。 路径：会计 ---(财务会计---(总分类帐--(报表---(税务报表---(法国---(销售/采购税返还---(递延税处理---(在子分类帐中关闭过账期间 事务代码（快捷代码）：OB52 如下图所示找到该路径： 根据上面的菜单或者事务代码，双击或回车进入下面屏幕: 将变式1000中+、A、D、K、M、S的“终止期间”改为下一个月。 具体说明： +:所有账户 A :资产账户 D:客户账户 K：供应商账户 M：物料账户 S：总分类帐户 可以同时开关以上账户，也可以分开不同时间开关。 打开下一期间时，调整“终止期间”（每月1日）。 关闭上一期间时，调整“起始期间”（月结结束）。 “起始账户”一般为“空”，不做限制，终止账户为“ZZZZZZZZZZ”,即该类所有账户。 13-16　4个特殊期间的调整，只需调整年度，月份无需调整。在每年的1月至4月，正常期间的会计年度与调整期间的会计年度相差一年。（例：在1月至4月期间，正常期间的会计年度是2006年，调整期间会计年度一定是2005年。）每年的5-12月，正常期间的会计年度与调整期间的会计年度可以一致，也可以相差一年。（仍以上例为例，5-12月期间，正常期间的会计年度是2006年，调整期间的会计年度可以是2006年，也可以是2005年） 3、固定资产月结见固定资产计提折旧ERP_FICO_UM048 4、应收应付月结系统内无具体操作 5、成本月结见成本模块 6、总账月结 预制凭证记账 进入菜单：会计---(财务会计---(总分类帐--(凭证---(预制凭证---(记账/删除 　　　　事务代码（快捷代码）：FBV0 如下图所示找到该路径： 根据上面的菜单或者事务代码，　双击或回车进入如下屏幕： 单张预制凭证过账（凭证号为200000394） 回车后，出现下列屏幕： 在总览屏幕，点击屏幕上方的过账，出现下列屏幕： 日志的信息显示：凭证200000394已记账到公司代码6000中。 批量预制凭证过账 点击，出现下列屏幕： 若对预制凭证有更详细的选择，可输入选择条件，如“记账日期”、“凭证日期”“凭证类型”“输入者”等条件，输入值可以是