黑龙江电网HEPC_功能设计说明_ZFIR0003_利润表_V1.0.docVIP

黑龙江省电力有限公司 企业资源管理(ERP)系统 试点实施项目 功能设计说明 利润表 ERP项目组年月  基础信息 开发类型 报表 使用单位 黑龙江省电力公司 模块 FI 程序ID ZFIR0003 程序名称 利润表 事务代码 ZFIR0003 系统版本 业务负责人 功能设计者 金霄 报表开发者 / 程序员 第二部分： 设计维护记录 更新日期 更新者 更新内容简要说明 2009-02-16 金霄 创建文档 2009-02-26 倪皓 修改Tcode与程序名称，完善文档 第三部分：签字与意见 此处的签名，表示相关人员确认本文档内容中的程序需求及功能设计。 关键用户签名 姓名：………………………… 日期：……../……../…….. 业务顾问签名 姓名：…………………………………… 日期：……../……../…….. 顾问组长签名 姓名：…………………………………… 日期：……../……../…….. 业务负责人签名 姓名：…………………………………… 日期：……../……../…….. 第四部分：业务需求 用途（描述开发的用途或目的） 本表用于出具黑龙江省公司、哈尔滨电业局、大庆电业局利润表 总体要求（报表/程序执行的功能描述） 根据用户选择的会计科目表和财务报表版本，出具利润表。本报表可在公司代码层及利润中心层出具。 使用者 财务部门总账会计 使用频度 随时 一次性 按月 按日 按季度 按年 按需 前台 后台 清单在画面上显示 下载至Excel输出 表单预览 其他，请说明＿＿＿＿＿＿＿＿ 输出样张  纸张大小/方向 __A4__ 横向 纵向 使用语言 中文 开发优先级 高(UAT前需完成) 前台业务操作说明或测试方法 第五部分：功能设计 权限要求 权限对象 事务代码 权限字段 省公司财务处人员 科目表、公司代码、财务报表版本 地市公司财务管理人员 公司代码、利润中心 选择屏幕 画面选项文本 参考字段技术名 选择类型 默认值 必输项？ 备注 单 值 区 间 复选 方框 单选 圆点 公司代码 FAGLFLEXT-BUKRS X X 利润中心 FAGLFLEXT-PRCTR X 年份 FAGLFLEXT-RYEAR X 当期 X 月份 FAGLFLEXT-RPMAX X 当期 X 折合指以千元为单位，或以万为单位 单选框：千元、 万元 所需数据表 表名 描述 T001 公司代码 CEPCT 利润中心名称 FAGLFLEXT 总帐: 总计 自建数据字典的定义 表名 描述 Key? 字段名 字段描述 类型/长度 引用数据元素 参考数据元素 数据元素 描述 类型/长度 引用域 参考域 域 描述 类型/长度 值范围 报表 / 表单的格式及备注 （附报表格式） 标题取数?: 如果输入公司代码的, 表头的编制单位=公司代码描述?;(利润中心为空的情况) 如果输入利润中心的,表头的编制单位=利润中心的名称描述?; 如果同时输入公司代码和利润中心的, 表头的编制单位=利润中心的名称描述?; 表头的年度字段=屏选的会计年度? 如果屏选时输入某个利润中心, 则以下每个行项目都以所输入的利润中心的(FAGLFLEXT-PRCTR)值为限制条件取数. 表头项目：项目、行次、本年实际数、上年同期数 营业收入_1,本年实际数_3：取本年度的科目代码（FAGLFLEXT- RACCT）值为 6001*、6041*、6051*的科目的借方(FAGLFLEXT- DRCRK= ’S’)，汇总字段（TSLVT+ TSL01…当期）的金额a；再本年度的取科目代码（FAGLFLEXT- RACCT）值为 6001*、6041*、6051*的科目的贷方(FAGLFLEXT- RCRK= ’H’)，汇总字段（TSLVT+ TSL01…当期）的金额b；两个金额相加（a + b）。如果a + b 〉 0 ，就直接显示；如果小于零，就显示为 – 余额 格式 营业收入_1,上年同期数_4 ：取上一年度的科目代码（FAGLFLEXT- RACCT）值为6001*、6041*、6051*的汇总字段（TSLVT+ TSL01…当期）的汇总值 农网还贷资金_2,本年实际数_3：取本年的科目代码（FAGLFLEXT- RACCT