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业务流程蓝图设计 FI模块 流程编号：TB-FI-010 流程名称：会计科目维护流程 责任人：徐兵南 日期：：10  流程分解 Functional Process Script 业务流程文件标题 财务管理 业务流程文件编号 TB-FI-010 A: 修改历史 Enter information about changes made to this section of the document 修改日期 修改人 修改内容 2002.04.10 王抒东 初稿 2002.04.23 王抒东 Version 2.0 B: 审批控制 Enter information about changes made to this section of the document 审批日期 审批人 审批内容 C: 签名 姓名: …………………………………… 职责: …………………………………… 日期: ……..……. ……..  D: 将来业务子流程模式说明 目标/宗旨 统一并规范会计科目主数据创建/修改流程建立科目维护申请制度及会计科目表、科目更新历史。 把客户、供应商等明细帐科目用FI的不同子模块管理，在总帐科目中只需定义相关统驭（汇总）科目即可。 加强了会计科目的统一管理 将来流程综述: 该流程描述了科目的审核、创建、备查登记等一系列规范流程。确保科目的有序、科学。 1、规范科目创建处理流程，改变目前科目创建随意性较强的状况。 2、统一科目长度为10位，分4-2-2-2 四级科目结构，改变现有会计科目长度不统一的状况。系统中维护的均为末级 记 帐科目。 初级 科目的查询通过科目分组或报表版本设置实现。 3、目前金碟系统客户、供应商等明细科目设置过于繁杂。今后将客户、供应商等相关总 帐科目设为 统驭科目。此类科目记 帐只能通过明 细 帐的变化产生相应的变化，而不能直接记 帐，保证总 帐 与 明 细 帐的统一及准确。而且可从客户、供应商等明细帐层显示所有相关总帐科目的全貌，便于查询分析及明细帐管理。 4、系统除可记录科目往来明细外，还可将明细帐分为已清、未清等状态管理，方便统计分析及跟踪控制。 E: 将来业务子流程示意图 F: 将来业务流程模式-业务详述 将来业务 名称 职责岗位 确认时间 部门 业务目标 描述 FI-010-010 提交会计科目维护 财务人员 需要会计科目维护 财务部 会计科目维护 提出会计科目维护申请 FI-010-020 财务主管审核通过 财务经理 维护申请单送达 财务部 审核会计科目维护 审核是否需要维护，若审核通过则进入030步骤，若否定则说明意见 FI-010-030 新增会计科目代码编制 财务经理 维护申请单审核通过并确认需新增科目后 财务部 会计科目代码编制 确定新增会计科目编号及补充其他信息 FI-010-040 会计科目主数据创建 财务会计主数据维护员 会计科目代码编制后 财务部 在SAP系统中创建会计主数据 在系统中输入新的会计科目，并填写会计科目变更表，并打印会计科目表 FI-010-050 成本要素主数据创建 财务会计主数据维护员 会计科目主数据创建完毕 财务部 维护成本要素主数据 根据新创建的会计科目属性判断该成本要素为初级成本要素，还是次级成本要素。并进行相应维护 FI-010-060 维护会计报表版本 财务会计主数据维护员 会计科目主数据创建完毕 财务部 及时更新会计报表版本内下挂科目 在会计报表版本内输入新的会计科目，更新会计报表版本。 FI-010-070 会计科目修改、冻结、删除 财务会计主数据维护员 维护申请单审核通过并确认需修改、冻结、删除后 财务部 在SAP系统中修改、冻结、删除会计科目主数据 在系统中修改、冻结、删除会计科目，并填写会计科目变更表。  G: 其它说明 特殊情况说明 配套管理细则 会计科目主数据维护细则 权限管理需求 财务会计主数据维护员 财务经理 报表需求 会计科目表清单 会计科目创建历史 会计科目修改历史 TTERP 业务蓝图流程设计 版本: 1.0 文件名： TB-FI-010 会计科目维护流程 页码： 4 / 7 使用者: 建立日期: 02/04/2002 修改人： 王抒东 修改日期： 10/04/2002 密件:仅供太太药业内部使用 Kao Supply Chain Transformation Project Section II: To-Be Business Sub-Process Script Printed: 5/4/02 11:53