太太药业TB-FI-270V1年末结帐流程.docVIP

太太药业股份有限公司ERP二期项目 业务流程说明书—财务管理 业务名称：年末结帐流程 文档号：TB_FI_270_V1 版本号：1.0 作 者： 黄静辉 保存日期： 2003年4月29日 参考资料： 状 态： 交付签字： 发布日期： 2003年5月15日 文档修改记录 文档状态 最后修改日期 初稿 2003年4月29日目录 1 年末结帐管理 4 1.1 年末结帐流程 4 1.1.1 流程概述 4 1.1.2 业务改进 4 1.1.3 业务流程 6 1.1.4 业务流程说明 7 1.1.5 特殊情况说明 7 1.1.6 业务流程确认 7 2 术语与名词解释 8 年末结帐管理 年末结帐流程 流程概述 概要描述：本流程主要用于年末结帐管理。年末，财务主管打开特殊的会计期间，对相关的业务进行帐务调整并产生凭证，出具财务报表，关闭特殊的会计期间，运用余额结转程序结转余额，打印报表存档 参 与 者：尤丽云、陈友洪、钟展华、黄静辉、胡朝辉 输 入：调整事项 输 出：凭证、报表 控 制 点：调整事项检查 执行地点：财务部 执行时间：年末 主要职责：财务主管对相关的业务进行帐务调整并产生凭证，出具财务报表，运用余额结转程序结转余额，打印报表存档 流程接口： 业务改进 现 状：月末结转后，通过会计年度调整确认，进行会计分录调整，过帐后，结转损益类科目余额，自定义报表生成，打印报表。 主要不足：目前的调整事项处理较为繁杂，期末结帐时间较长。 未来流程：该流程主要描述年末结帐流程，年末在系统中打开特殊会计期间，根椐需调整事项，进行年度调整，出具财务报表后，关闭特殊会计期间，运行系统余额结转程序，打印报表、归档。 主要变化：1.系统可以提供许多自动分析和成批运行凭证的功能。 2.系统具有自动的外币评估、自动的科目余额重组、自动的暂估处理等功能，可以加快期末结帐、提高工作效率和准确性。便于查询或备忘。 业务流程 流程编号：TB-FI-270V1 流程名称：年末结帐流程 作者：黄静辉 业务流程说明 流程描述 ：年末结帐流程 事件处理 说明 参与人员/部门 发生时点 系统功能 1 FI-270-010 打开特殊的会计期间 打开特殊的会计期间 财务部 年末 SAP 2 FI-270-020 帐务调整 进行帐务调整 财务部 年末 SAP 3 FI-270-030 进行年度调整确认 进行年度调整确认，年度调整完毕则转040 财务部 年末 SAP 4 FI-270-040 出具财务报表 出具财务报表 财务部 年末 SAP 5 FI-270-050 关闭特殊会计期间 关闭特殊会计期间 财务部 年末 SAP 6 FI-270-060 运行余额结转程序 运行余额结转程序 财务部 年末 SAP 7 FI-270-070 打印报表 产生、打印各种报表 财务部 年末 SAP 8 FI-270-080 报表归档 报表归档 财务部 年末 SAP 特殊情况说明 业务流程确认 流程编号：TB-FI-270V1 流程名称：年末结帐流程 流程编制人员： /TAITA项目组 关键用户 科长 部长 术语与名词解释 太太药业股份有限公司ERP二期/SAP项目-〈 8 密件:仅供太太药业内部使用 请首先在“属性”中的“标题”栏输入本文档的中文名称，之后更新域。页眉中的相关信息将随之更新。 请根据“文档修改记录”中的“文档状态”，确定是初稿、二稿或终稿。 如是业务方面的文档，需前三位人员确认，此时应将第四行的内容清空；有关网络、硬件方面的文档，需李军确认，此时应将前三行的内容清空。 流程编号长度共4位。前2位表示不同的SAP模块，后2位为顺序号。例如：MM01、FI09等。 文档号：TB-FI-010V1