太太药业AI-FI-080090 V2.0.docVIP

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2017-09-15 发布于山东
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现有业务流程调研报告 FI模块流程编号：AI-FI-080/090 流程名称：客户信用管理及催款流程责任人: 赵云乐日期: Mar.15 版本:2.0 流程描述该流程描述了现阶段太太医贸客户信用管理处理流程。相关岗位职责分工分管会计，财务主管流程详述由分部传真开客资料（注明实收资本、年收入、法人代表等，分部经理审批），总部各级经理审批后核定。30天信用期如满后仍不结款，60天即催款，90天取消经营资格，120天后交法律部办理。单据/报表开客资料问题分析 1.人工录入出库明细表（售出确认书）有时出错。 2.税控机将开票信息传回计调系统有时会出现漏传现象。 3.金碟组与计调组的录入工作具有重复性，且工作量大。 4.需要分管会计在作帐前核对。 TT-ERP 现有业务流程调研报告版本: 2.0 文件名: AI-FI-080090 V2.0.doc 页码: 3 / 4 生成日期: 2002-3-22 9:36 修改者: 王抒东修改日期: 28/03/2002 密件:仅供太太药业内部使用