科龙20040426物料财务对帐计划40426.docVIP

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2017-09-15 发布于山东
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科龙20040426物料财务对帐计划40426.doc

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物料财务对帐计划一：对帐范围科龙CRM项目相关的产成品（普通空调；冰箱；普通冷柜；小家电）和大家电配件二：模拟对帐示意图：三：说明必要条件一： 3/31期初余额：由科龙提供的物料帐和财务余额默认为是完整和正确的。必要条件二：业务数据完整。对数任务： 1）采购：在SAP系统库存对数抓取物料收货凭证，核对采购物料的数量，SAP 与5156核对；财务对数抓取发票校验后产生的应付账款金额，SAP与K/3核对； 2）调拨：在SAP系统总部与分公司的调拨不会产生往来帐，只在K/3作业，财务不需要核对。库存对数依据是SAP与5156核对； 3）销售：在SAP系统销售对数抓取物料发货凭证，核对销售物料的数量，SAP与5156核对；财务对数抓取出具发票后产生的应收账款金额，SAP与K/3核对； 4）其他：成本中心领用报废赠品运损上述，SAP与5156核对。出具差异大小，差异原因分析，和差异处理的对帐报告。物料财务对帐计划 Doc.Name: Module : SAP Author : Anna Zhang Date : 2004。04。26 Version: 6