浙江省电力公司7.8 开发报表.docVIP

项目会计 开发报表使用手册 (第一稿) 项目会计 – 开发报表使用手册 目录 前言 3 1. 拨付所属资金动态表 4 2. 竣工决算一览表 5 3. 其他费用明细表 7 4. 移交使用的资产及建筑物一览表 8 5. 移交使用的资产不需安装机械设备一览表 9 6. 预计未完工程明细表 10 7. 在建工程情况表-工程转出数 11 8. 在建工程情况表-实际累计数 12 9. 在建工程情况表-本年/预算数 13 10. 项目费用结转表 14 11. 其他报表 16  前言 为满足浙江省电力公司总局和各局年报和项目竣工决算的需要，我们开发了年报和竣工决算中主要的报表。报表清单如下： 编号 报表名称 报表 类型 内容/描述/使用 使用者 Spec No. 1 拨付所属资金动态表 管理报表 反映工程款拨款状况。 总局 ZKPSR2F1 2 竣工工程决算一览表 竣工决算 各工程预算和实际造价金额，分基建，技改及其他工程，工程开工日期，概算数，年初数，本年实际支出，累计实际支出，和转出数。 各局 ZKPSR2C1 3 其他费用明细表 竣工决算 按预规反映其他费用的明细内容。 各局 ZKPSR2C2 4 移交使用的资产房屋及建筑物一览表 竣工决算 按地点，使用保管单位和费用大类列示的投入使用的房屋，建筑物明细。 各局 ZKPSR2C4 5 移交使用的资产不需安装机械设备一览表 竣工决算 移交给电厂使用的不需安装机械设备明细。 各局 ZKPSR2C6 6 预计未完工程明细表 竣工决算 工程各项尚未完工部分的金额。 各局 ZKPSR2C10 7 在建工程情况表-工程转出数 年报 年报的一部分，反映所有在建工程转入资产的数据。 各局 ZKPSR2P1 8 在建工程情况表- 实际累计数 年报 年报的一部分，反映所有在建工程累计发生的金额。 各局 ZKPSR2P2 9 在建工程情况表 - 本年/预算数 年报 年报的一部分，反映所有在建工程项目概算数与当年实际发生数据。 各局 ZKPSR2P3 10 项目费用结转表 (用于决算-定结转规则) 竣工决算 本表记录所有设备的各项费用，从而计算设备的完全价值，用于完成竣工决算和形成资产数据。 各局 ZKPSR2P5 11 在建工程明细帐 明细帐 显示各类工程的明细帐。 总局/ 各局 ZFARR204 由于各个报表的数据来源不同和操作不同，为便于用户的使用，现将每张报表的操作方法和运行时的注意事项列示如下。 拨付所属资金动态表 本表主要适用于总局，反映主全局各项目拨款的年初数，本年发生数，和期末余额。使用本报表时，首先会看到选择屏： 选择屏各字段的使用方法为： 字段 类型 描述 公司代码 必须 运行报表者的公司代码，通常为总局－HQ01。 WBS 元素 必须 输入需反映资金状况的WBS编码。 WBS 状态 可选 本字段用来区分不同的状态的项目，如正在进行中的项目，已完工的项目等等。 报表日期 必须 系统会根据输入的日期确定报表运行数据的截至日期。 工作清单－人民币融资 必须 同类科目汇集为一个工作清单。通过选择清单选择将要显示的科目。 工作清单－利息及汇兑 必须 同上。 显示行项目 可选 如果选择此项，系统会显示每一笔项目拨款业务；如果不选此项，系统显示期间内发生额的总计数。 下载到PC 可选 如果选择此项，系统会自动将报表下载Excel表格中。 注意事项： 在选择WBS元素时，系统提供了多项选择功能，即图中表示的地方。点击该键，在多项选择屏中选择适用的WBS元素。选择可以是不连贯的。 在平时操作时，为显示项目进行的不同阶段，要及时修改WBS的状态。如在项目刚启动尚未实际进行时，WBS的状态为“已创建”；实际进行时，状态为“下达”；项目结束时，状态为“关闭”等等。这样，总局可以通过WBS状态字段选择报表，以反映对不同阶段的项目的拨款情况。 为运行报表的需要，总局财务人员要事先编辑好“工作清单”，将涉及人民币融资等科目汇总在一个工作清单，涉及利息和汇兑的科目汇总在一个工作清单。这样程序会将清单所含科目的发生额和余额汇总反映在相应位置。 竣工决算一览表 本表是竣工决算的一部分，它概括项目各主要部分，如主要生产工程、辅助生产工程、生产福利工程、其他生产工程等部分按费用类型归集的预算和实际发生数据。首先会看到选择屏： 选择屏各字段的使用方法为： 字段 类型 描述 公司代码 必须 运行报表者所属公司的公司代码，通常为各局的代码。 成本控制中心 必须 浙电各局所属的成本控制范围，通常默认为ZPCA。 工程决算年份 必须 由于在SAP中的项目计划数字是按年度输入的，故在此输入适用的年份。 下载到PC 可选 如果选择此项，系统会自动将报表下载Excel表格中。