TCL ERP项目FIGL0003-会计凭证.docVIP

FUNCTIONAL SPECIFICATION 程序设置 公司名称 TCL 应用范围 SAP R/3 系统 – FI 模块 Spec 编码 FIGL0003 程序名称 会计凭证报表 程序标题 会计凭证报表 优先级 高/中/低 难度 一般 Max开发时间 天: 5 周： 月： 内容 项目 描述 页码 1 程序目的及描述 2 2 用户权限控制 3 3 数据处理规则 4 4 数据处理细节 6 5 程序检查及错误处理 7 6 报表输出格式 8 7 范例 9 创建人: 创建日期: .09.2004 版本号: V1.0 (2004, SAP 项目实施 TCL王牌 惠州仲恺高新技术开发区19号 历史更改记录: 1. 2. 3. 4. 5. 1. 程序目的及描述 财务部需要将SAP系统内的会计凭证（包括实际过账和预制）按照国家有关部门规定的格式打印出来 2. 用户权限控制 3. 数据处理规则 事务代码: 由ABAP TEAM提供 报表执行标准?: - 批次执行 否 - 执行频率 天 - 下载属性 否 选择条件: 名称 表格-字段名/ 复选/单选 选择范围 (S) 或 选择项 (P) 注解(范围,单/多选,模式,强制输入 等.) 缺省值 公司代码 BKPF-BUKRS S 强制输入 会计年度 BKPF-GJAHR S 强制输入 凭证类型 BKPF-BLART S 强制输入 用户名称 BKPF-USNAM S 强制输入 凭证号 BKPF-BELNR S 强制输入 过帐日期 BKPF-BUDAT S 强制输入 凭证输入日期 BKPF-CPUDT S 强制输入 报表输出: 字段名# 表格-字段 格式/ 长度 计算公式 注解 摘要 BSEG-SGTXT 一级科目 BSEG-HKONT 科目描述 SKA1-TXT50 外币金额 BSEG-WRBTR 本币凭证则值空 汇率 BKPF-KURSF 本币凭证则值空 本币金额 BSEG-DMBTR 分借贷方 计算规则: . 报表排序规则: 1) 不同的凭证号分页显示 2）按一级科目，明细科目排序 报表统计规则(小计/合计等) 1）合并本币、外币金额 4. 数据处理细节 程序逻辑 － 文字描述 根据选择条件从table:BKPF/BSEG获取会计凭证记录，table通过key进行连接 记录根据借/贷方做分类，bseg-SHKZG = ‘H’表示贷方，=’S’表示借方 报表可进行输出显示及打印 程序逻辑 － 图形表示 Reference Tcode: FB03 5. 程序检查及错误处理 N/A 6. 报表输出格式 模板/附件: 记帐凭证 日期： 凭证号： 页码： 摘要 一级科目 明细科目 外币金额 汇率 金额人民币 借方t 贷方 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 合计（Total) 　 　 　 　 　 　 主管： 审核： 出纳： 制单： 输出语言: CN 7. 范例 TCL SAP 实施项目组 状态:Draft 文件名称：FUNCTIONAL SPEC-Template_CN.doc 文件名 Page 3 of 6 日期： 09/10/04 摘要 凭证号 一级科目 用户名称 凭证输入日期 过帐日期 凭证类型 公司代码 会计年度 汇率 外币金额 本币 交易币