TCL ERP项目FI操作手册.docVIP

TCL王牌电器(南昌)有限公司 操作手册 编制:王文忠\管淑梅 审核:毛延杰 目录 业务流程FI：凭证制作…………………………………………………………………………………………………..5 业务流程简介 5 业务流程图 5 业务流程各步骤说明 5 凭证打印 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------17 业务流程FI：固定资产………………………………………………………………………………………………….17 业务流程简介 17 业务流程图 17 业务流程各步骤说明 17 业务流程FI：整机销售开票……………………………………………………………………………………………36 业务流程简介 36 业务流程图 36 业务流程各步骤说明 36 业务流程FI：发票校验…………………………………………………………………………………………………41 业务流程简介 41 业务流程图 41 业务流程各步骤说明 41 业务流程FI：注塑件上载-------------------------------------------------------------------------------------------------------56 业务流程简介……………………………………………………………………………………………………..56 业务流程图………………………………………………………………………………………………………..56 业务流程各步骤说明…………………………………………………………………………………………… 57 业务流程FI：月结……………………………………………………………………………………………………….54 业务流程简介 54 业务流程图 54 业务流程各步骤说明 54 业务流程：凭证制作 业务流程简介： 此流程描述费用凭证的填制、审核、报销、录入SAP系统的过程。 业务流程图： 业务流程各步骤说明： 费用凭证输入 一：费用凭证类别 1：需输入成本中心的费用凭证； 2：汽车费用报销，需要输入成本中心和内部订单（汽车牌号） 3：差旅费和业务招待费报销，需要输入成本中心和内部订单（经理） 4：财务费用输入，不需输入成本中心； 二：操作说明 1：只需输入成本中心的费用凭证 事务代码：FB50 输入凭证的必须信息： 输入凭证日期、记账日期、凭证抬头文本。 选择科目 回车 双击所要选的科目。 输入借方信息、金额、利润中心、文本，选择成本中心 双击所要选择的成本中心。 输入贷方信息：贷方科目（现金---费用户）、金额、利润中心、文本。 双击贷方行项目， 点屏幕左上方的其它数据按钮，选择原因代码，贸易伙伴。 双击选择的项目，点击返回按钮，凭证模拟。 模拟正确则点击屏幕上方的过账按钮，保存凭证，屏幕左下方出现所保存的凭证号码。 2：汽车费用报销，需要输入成本中心和内部订单（汽车牌号） 先建立内部订单： 事务代码：KO01 输入订单类型‘T400’ 订单号由内部产生； 输入公司代码； 对象种类:选择“间接费用” 利润中心：