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业务流程蓝图设计 财务会计模快 流程编号：TB-FI-150 流程名称：固定资产月末处理流程 责任人：丁善高 日期： 2003-09-07 版本： 2.0 A: 修改历史 修改日期 修改人 修改内容 B: 审批控制 审批日期 审批人 审批内容 C: 签名 姓名: …………………………………… 职责: …………………………………… 日期: ……../……../……..  D: 将来业务子流程模式说明 目标/宗旨 统一并规范流程确保有序、科学。 固定资产会计定期打印固定资产盘点表，会同行政部固定资产管理员一起对固定资产进行盘点清理，并将盘点结果录入系统； 如果盘点结果与帐面有差异，那么就进行固定资产的盘盈盘亏处理，更改帐面数量及价值； 每月末由固定资产会计计提折旧，系统形成FI凭证，转到各成本中心； 流程改进: 系统可以自动将各固定资产的折旧计提出来，并按照不同的归属，分摊到各自的成本中心中去，简化财务会计的操作。 提折旧后系统自动在FI-GL中产生财务凭证 E: 将来业务子流程示意图   将来业务名称 职责人 确认时间 部门 业务目标 描述 010打印盘点表 固定资产管理员 到期需要进行盘点时 行政部 打印盘点表并会同固定资产会计一起进行盘点 对固定资产由财务部和行政部每半年进行一次盘点。 020是否存在差异 固定资产会计 盘点结束后 财务部 检查盘点情况。 与系统固定资产进行对帐。 030 处理盘盈盘亏 固定资产会计 对帐结束后 财务部 对差异物资进行盘盈盘亏处理。 按照系统设置的科目分别进入不同的科目并更新帐面物资。 040计提折旧 固定资产会计 每月末需要计提折旧时 财务部 按标准计提固定资产折旧并进入相应成本中心 计提折旧。 F: 其它说明 特殊情况说明 N/A 配套管理细则 固定资产管理细则 权限管理需求 固定资产会计：协同固定资产管理员进行固定资产盘点、处理盘盈盘亏、计提折旧； 行政部固定资产管理员：打印盘点表并进行盘点。 报表需求 盘点表（按照物料、状态、位置、数量等信息统计） 已提足折旧固定资产清单 浪潮项目 业务蓝图流程设计 版本: 2.0 文件名： TB-FI-150.doc 固定资产月末处理流程 页码： 8 / 8 使用者: 建立日期: 07/09/2003 修改人： 修改日期： 密件:仅供浪潮内部使用 Kao Supply Chain Transformation Project Section II: To-Be Business Sub-Process Script Printed: 26/11/02 5:42 页码 1 of 1 Saved: 8/9/03 2:07