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太太药业股份有限公司ERP二期项目 现有业务调研报告－财务管理 作 者： 尤丽云 保存日期： 2003年4月14日 参考资料： 状 态： 交付签字： 发布日期： 2003年4月18日 文档号：As is_FI 版本号：1.0 文档修改记录 文档状态 最后修改日期 初稿 2003年4月14日 确认和批准 该文档需要以下人员确认： 姓名 签名 日期 该文档需要以下人员批准： 姓名 签名 日期 存档 该文档存档在太太药业股份有限公司，神州数码管理系统有限公司保留复印件流程描述 该流程描述了现阶段海滨制药、健康、基因公司银行出纳收款、付款在交付银行前的流程。 相关岗位职责分工 银行出纳、资金组负责人、资金组相关人员 流程详述 供应部（销售部）收到银行汇票、银行承兑汇票、支票交银行出纳。 出纳对银行汇票、银行承兑汇票进行登记，登记汇票号、付款单位、付款金额、收款帐号 出纳对支票、银行汇票、到期的银行承兑汇票填制进帐单 交资金组负责人审核、盖章 交银行收款， 银行盖章确认后交会计入金蝶帐。 借：银行存款 贷：应收帐款 对未到期的银行承兑汇票进行贴现、背书转让或等待到期收款。 贴现时，借：银行存款 借：财务费用 贷：应收帐款 背书转让时，借：应付帐款 贷：应收票据 收到汇款，不进行贴现、背书转让时，借：应收票据 贷：应收帐款 单据/报表 银行汇票、银行承兑汇票、支票、银行进帐单、银行承兑汇票贴现单。 问题分析 银行收支业务除现有的金蝶财务系统外，还有银行收支系统，需要输入收、付款单据，目睹的是为了查询收付款的方便，为了方便分部的资金使用，还有一计调系统，存在重重复劳动。 太太药业股份有限公司ERP二期/SAP项目—现有业务调研报告-生产制造 TAITA SAP/ERP Project 太太药业股份有限公司ERP二期/SAP项目—现有业务调研报告业务流程说明书－财务会计 - 3 - 请首先在“属性”中的“标题”栏输入本文档的中文名称，之后更新域。页眉中的相关信息将随之更新。 请根据“文档修改记录”中的“文档状态”，确定是初稿、二稿或终稿。 请按“文档命名规范”输入文档号即可，页眉中的相关信息将自动更新。 小的版本变动请调整最后一位，大的版本变动请调整首位。 如是业务方面的文档，需前三位人员确认，此时应将第四行的内容清空；有关网络、硬件方面的文档，需李军确认，此时应将前三行的内容清空。 文档号：AS IS –PP-V1.10 文档号：AI-FI-050060-V1