太原钢铁ERP_FICO_UM019应付款支付.docVIP

应付款支付操作手册 （操作手册代码：ERP_FICO_UM019） 功能描述 1、涉及的名词： 统驭科目、公司代码、特别总帐标志、凭证类型、记账码、段、付款条件、重置、冲销 适用范围： 该流程发票校验过帐后由业务产生付款需求发生的行为，适用于排序 付款、生产、工程紧急用款。 前关联： 发票校验过帐 4、 后关联：记录会计帐,产生会计报表 5、 相关的流程图编号：S41.02 F3.02 F3.03 F3.04 6、 注意事项：在启动应付款支付流程时，财务首先要清理预付款；业务、财务部门都 要通过SAP系统查看付款建议。 二、案例 根据业务部门的付款计划，需支付供应商山西广胜物资公司200000元货款。财务部门审查后，先扣除已预付100000元；再支付剩余款项100000元（使用现款50000元、承兑票据50000元）。后由于供应商帐号有误发生银行退票50000元,财务部门发行收到50000元退票凭证,然后重新支付. 三、路径 1、付款前供应商货款查询-未清项： 会计---(财务会计---(供应商--(帐户---(显示\更改行项目 事务代码（快捷代码）：FBL1N 2、发行财务凭证进行预付款清帐：会计---(财务会计---(供应商--(凭证输入---(其他---(带清帐 事务代码（快捷代码）：F-51 3、清理预付款后供应商货款查询-未清项： 会计---(财务会计---(供应商--(帐户---(显示\更改行项目（同1路径相同） 事务代码（快捷代码）：FBL1N 4、现款付款创建过账运行：会计---(财务会计---(供应商--(凭证输入---(付款---(过帐 事务代码（快捷代码）：F-53 5、承兑付款前查询销售部门所收票据进入菜单：会计---(财务会计---(总分类帐--(帐户---(显示更改项目 事务代码（快捷代码）：FBL3N 6、承兑付款创建过账运行：会计---(财务会计---(供应商--(凭证输入---(其他---(带清帐 事务代码（快捷代码）：F-51 7、付款生成的凭证查询进入菜单： 会计---(财务会计---(供应商--(凭证---(显示 事务代码（快捷代码）：FB03 8、供应商货款查询-未清项： 会计---(财务会计---(供应商--(帐户---(显示\更改行项目（同1路径相同） 事务代码（快捷代码）：FBL1N 9、收到银行退票前重置已结清项目: 会计---(财务会计---(供应商--(凭证---(重置已结清项目 事务代码（快捷代码）：FBRA 10、发行收到银行退票凭证（反冲凭证）进入菜单：会计---(财务会计---(供应商--(凭证---(冲销-单一冲销 事务代码（快捷代码）：FB08 11、退票后未清项查询：会计---(财务会计---(供应商--(帐户---(显示\更改行项目（同1路径相同） 事务代码（快捷代码）：FBL1N 12、重新付款发行凭证、凭证查询、未清项查询同上面相关路径 四、具体操作 （一）付款前供应商货款查询-未清项 付款前应付款查询方式主要有3种：应付账款帐龄分析报表、应付账款到期排序报表和系统行项目查询。前两个报表在开发过程中，下面以系统行项目查询为例。 详细屏幕和说明 如下图所示找到该路径： 根据上面的菜单或者事务代码(FBL1N)，回车进入如下屏幕： 1)、填写供应商编码，公司代码，打钩选择普通项目、特别总帐业务，点击运行按钮进入下一屏 2)红色状为未清项,应付挂帐20万未支付,预付款10万未清理 （二）发行财务凭证进行预付款清帐 详细屏幕和说明 1、如下图所示找到该路径： 2、根据上面的菜单或者事务代码(F51)，回车进入如下屏幕： 1）、输入凭证日期、公司代码、货币、凭证抬头文本（本凭证默认的段代码-二级单位），按选择未清项栏进入下一屏 2）、输入公司代码、科目（该供应商编码）、特别总帐标志，按处理未清项栏进入下一屏 3）、点击按剩余项目栏 4）、双击挂帐行项目200000元和已预付行项目100000元选中需要清帐处理的行项目后，在剩余项目空格中双击将自动体现清理后的100000元余额 5）、选择凭证栏模拟记帐进入下一屏 6）、体现凭证内容 7）、按存盘。保存后，系统提示凭证200000167记帐到公司代码1000中 （三）清理预付款后供应商货款查询-未清项 详细屏幕和说明 1、如下图所示找到该路径： 2、根据上面的菜单或者事务代码(FBL1N)，回车进入如下屏幕： 1)、选择全部项目，点击运行按钮进入下一屏 2）、红色状表示未清项，绿色状表示已清项 （四）现款付款创建过账运行 详细屏幕和说明 1、如下图所示找到该路径： 2、根据上面的菜单或者事务代码