太太药业AI-SD-004.docVIP

现有业务流程调研报告 销售模块 流程编号：AI-SD-004 流程名称：总部发货到分部仓库 责任人: 汤凌志 日期: 2002.03.18 版本: 2.0 流程描述 本流程描述了太太医贸各分部向太太股份要货的业务情况 相关岗位职责分工 分部经理、分部会计、客帐部计调员、客帐部经理、销售总监、仓库主管、库管员、装运、仓库会计、金蝶财务 流程详述 分部根据当前分部的库存情况及当地客户销售要货情况填写要货申请单，注明产品规格、数量和到货日期，传真到客帐部； 客帐部计调员根据分部要货申请单填写发货通知单，并转客帐部分管会计审核； 分管会计根据分部当前库存情况对发货数量进行调配，并转客帐部经理审批； 客帐部经理将审批结果转销售副总进行最后审批； 计调员将审批后的发货通知单传真储运部； 储运部仓库主管根据发货通知单填写发货记录单（一式六联），交库管员及装运人员； 库管员根据产品先进先出原则，安排出库产品的批号和数量； 仓库装运员根据发货记录单备货、装车； 仓库主管根据仓库发货结果开具产品调拨单（一式六联）、发运跟踪表及送货单随货同行，计调联、财务联转客帐部； 仓库会计根据调拨单存根冲减存货帐；客帐部计调员在计调系统中增加医贸分部的分期在途； 货到分部仓库，分部根据产品调拨单和送货单进行产品验收，并开具入库单，同时分部会计根据调拨单和入库单增加分部库存和应付帐款；入库单计调联与财务联和调拨单的回单邮寄客帐部； 客帐部计调员根据分部入库单在计调系统中将分部分期在途转入分部分期； 月末客帐部财务根据调拨单汇总入金碟系统，增加医贸分部分期，减少医贸总部库存； 月末太太药业股份根据汇总调拨单，增加医贸分期，减少产成品。 单据/报表 要货申请单、发货通知单、发货记录单、产品调拨单、入库单、发运跟踪表、分部库存周报 问题分析 分部当前库存数据在计调系统滞后反映，不能根据即时库存情况调配分部要货申请。 分部收货入库后，填开入库单不能即时录入计调帐，导致帐务上在途存货较多，帐实差异较大。 不能完全根据分部申请安排到货时间。 AI-SD-004 现有业务流程调研报告 版本: 2.0 文件名: 总部发货到分部仓库 页码: 4 / 4 生成日期: 2002.03.22 08:51 修改者: SD小组 修改日期: 28/03/2002 密件:仅供太太药业内部使用