大连重工TB-SD-120-出具发票流程-V1.1.docVIP

大连重工·起重集团有限公司ERP项目 业务流程说明书－销售与分销 业务名称：出具发票流程 文档号：TB-SD-120 作 者： 保存日期： 2003年12月17日 参考资料： 状 态： 交付签字： 发布日期： 2003年12月26日 版本号：1.1 文档修改记录 文档状态 最后修改日期 初稿 2003年12月17日 确认和批准 该文档需要以下人员确认： 姓名 签名 日期 宿世光 宋治礼 该文档需要以下人员批准： 姓名 签名 日期 赵洪强 存档 该文档存档在大连重工·起重集团有限公司，神州数码管理系统有限公司保留复印件。 A:将来业务子流程模式 - 说明 Brief description of the process model 将来流程综述 发货并由客户验收承认后，当确认需要开票时，由订货员参考合同开立系统发票，当需要打印增值税发票时，由财务人员将相关系统发票下载至金税，审核后打印。在发票打印后，由相关人员将发票传送至客户，同时财务记帐并备档。 对现有流程的改变 增加系统电子发票和金税接口。  B: 将来业务子流程模式 – 流程图 C:其它说明 特殊情况说明 对合同部分项目开票的情况，合同价格先由系统默认带出（吨单价），可手工更改。 如果经客户同意，合同额中运费、安装费可以由运输部门、机电安装公司开具普通发票的，那么我公司财务部门只开具货款金额的增值税发票。具体的操作办法：确定运费、安装费后，营销人员根据‘合同修改通知单’修改合同，调整项目行（运费、安装费和其它费用）。来确定开具增值税的金额。 开发票的金额与合同金额存在差异时,需要通过借/贷项请求来进行价格调整. 合同输入时，必须折算成含税价输入。这样可以最大限度的减少人工误差。 相应管理细则 操作 部门/人员 前提条件 备注 开立系统发票 相关业务人员(订货员) 客户产品签收凭证，与客户商讨发票内容（如金额）。 下载至金税 财务部门 需要打印增值税前 打印增值税发票 财务部门 相关发票已下载至金税 备档 财务部门 修改系统发票 相关业务人员(订货员) 与客户商讨发票修改内容（如金额）。 审核 财务部门 打印增值税发票前 报表需求 需要开票清单 系统发票清单 客户变更申请表 生产进度情况表 需要增加或更改的外部流转单据 增值税发票由财务在金税系统中打印 D:术语和名词解释 系统发票:又称电子发票。有别于常常提及的增值税发票,运行ERP系统时每一笔销售业务的发货过帐环节后生成的一张凭证.它把销售模块与财务紧密联系起来的.在日常业务中,系统发票无需打印,系统发票里的信息等同于增值税发票中的信息. 下载至金税:将系统发票的相关内容,如客户,增值税号,产品名称,数量,金额等下载成本地文本文件,然后在将该文本文件内容导入金税系统. 大连重工·起重集团有限公司ERP项目—未来业务流程设计-销售与分销 大连重工·起重集团有限公司ERP实施项目 大连重工·起重集团有限公司ERP项目—未来业务流程设计-销售与分销 大连重工·起重集团有限公司ERP实施项目 请首先在“属性”中的“标题”栏输入本文档的中文名称，之后更新域。页眉中的相关信息将随之更新。 请按“文档命名规范”输入文档号即可，页眉中的相关信息将自动更新。 请根据“文档修改记录”中的“文档状态”，确定是初稿、二稿或终稿。 小的版本变动请调整最后一位，大的版本变动请调整首位。 如是业务方面的文档，需前三位人员确认，此时应将第四行的内容清空；有关网络、硬件方面的文档，需李军确认，此时应将前三行的内容清空。 文档号：TB –SD-120-V1.1出具发票流程 文档号：TB –SD-120-V1.1出具发票流程