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业务流程蓝图设计 SD模块 流程编号：TB-SD-121 流程名称：退换发票处理 责任人: 张勇 日期: 10/04/2002 版本: 1.0 A: 修改历史 Enter information about changes made to this section of the document 修改日期 修改人 修改内容 B: 审批控制 Enter information about changes made to this section of the document 审批日期 审批人 审批内容 C: 签名 姓名: …………………………………… 职责: …………………………………… 日期: ……../……../……..  D: 将来业务子流程模式 - 说明 Brief description of the process model 目标/宗旨 规范退换发票的处理流程。 改进内容 发票的退换必须填写退换发票申请。 将来流程综述 该流程描述客户退换发票的业务流程。 对现有流程的改变 退换发票必须由分部填写退换发票申请。 退票由金税系统传回系统更加及时，同时造成当月开具的发票不能作换票处理，而只能做退票处理。 E: 将来业务子流程模式 – 流程图 E: 将来业务子流程模式 –业务详述 业务名称 责任岗位 发生时间 部门 业务目标 业务描述 SD-121-020 填写退换发票申请单 分部会计 客户提出退换发票申请时 分部 将退换需求告知客帐部 填写退换发票资料数据， SD-121-030 邮寄总部 客帐部会计 填写退换发票申请之后 分部 将申请和发票邮寄至客帐部 将退换发票申请连同要退回的发票邮寄至客帐部 SD-121-040 接受并审核 主管会计 收到退票申请和退票之后 客帐部 审核退票原因 核对有关数据，审查退票原因 SD-121-050 系统内开具红字发票 开票员 退换发票申请审核通过之后 客帐部 根据开红字发票 根据经审核的退换发票申请开立红字发票 SD-121-060 判断是否重开 开票员 开立红字发票以后 客帐部 判断是否重新开票 根据退换发票申请判断是否重开 SD-121-070 系统内开具蓝字发票 开票员 判断是否重开之后 客帐部 开具蓝字发票 根据退换发票申请开立蓝字发票 SD-121-080 传送金税系统 系统自动 开立蓝字发票之后 将开票数据传送金税系统 将开票数据传送金税系统 SD-121-090 打印发票 开票员 数据传送完毕之后 客帐部 打印增值税票 打印增值税票并交分管会计 SD-121-100 回填发票号 系统自动 发票打印完毕之后 使金税系统发票号和系统发票对应 将金税系统发票号传回系统 SD-121-110 邮寄发票 客帐部会计 收到重开发票之后 客帐部 寄送分部签收 寄送发票，打印发票签收单 SD-121-120 接收并签字 分部会计 收到发票之后 分部 签收发票 核对并签收发票 SD-121-130 发票签收单邮回 分部会计 签收发票之后 分部 将发票签收单邮回 将发票签收单邮回客帐部 SD-121-140 填写发票签收单 分部会计 发票登记之后 分部 将发票送客户签收 将发票和签收单送客户签收 SD-121-150 客户签收 客户 收到发票后 对发票签收确认 对发票签收，签收单返回分部 SD-110-160 发票签收单存档 分管会计 接到客户签收发票签收单 分部 发票签收单存档备查 发票签收单整理存档备查 SD-121-170 传送金税系统 系统自动 开立红字发票之后 将开票数据传送金税系统 将开票数据传送金税系统 SD-121-180 打印红字发票 开票员 数据传送完毕之后 客帐部 打印增值税票 打印增值税票并交分管会计 SD-121-190 回填发票号 系统自动 红字发票打印完毕之后 使金税系统发票号和系统发票对应 将金税系统发票号传回系统 F: 其它说明 特殊情况说明 相应管理细则 权限需求 报表需求 退换发票汇总表 TT-ERP 业务流程蓝图设计 版本: 1.0 文件名: TB-SD-121 退换发票处理 页码: 6 / 7 生成日期: 2002-4-9 11:29 修改者: 张勇 修改日期: 15/04/2002 密件:仅供太太药业内部使用