TCL ERP项目SD40 外销客户主数据维护流程版本2.docVIP

SD40 外销客户主数据维护流程  目录 SD40 外销客户主数据维护流程 1 1 文件控制 3 1.1 目的 3 1.2 版本管理 3 1.2.1 版本控制 3 1.2.2 变更清单 4 1.2.3 批核授权 4 2 流程图 5 2.1 图例 5 2.2 流程图 6 3 流程说明 7 3.1 目的 7 3.2 流程描述 7 3.3 差异分析 9 3.4 安全考虑 9 3.5 工作职能 9 3.6 发生频率 10 3.7 备注 10 4 附件 11 文件控制 目的 本文件的目的是描述TCL王牌国外销售的客户主数据维护流程。此文档在功能需求方面对业务流程的描述将作为TCL TV ERP项目之SAP原型设计的基础。 版本管理 版本控制 原作者: 现版本号: V2.0 上次修改者: 上次修改日期: 变更清单 版本 修改日期 修改地点 修改原因 作者 2 批核授权 流程主管名称 签名栏 日期 签注栏 流程图 图例 序号 图例 说明 1 流程开始 2 在SAP中进行的操作 3 系统外执行的操作 4 判断 5 输入/输出, 同其它流程的交接点 6 流程结束 6 凭证或报表 注: 灰色带表SAP产生的凭证或报表, 白色代表系统外的凭证或报表 流程图 流程说明 目的 此流程对于TCL处理以及相应的操作过程进行描述说明。 流程描述 流程10： 海外控股相关部门（市场部/商务部等）根据市场开发情况或者销售需求对于海外分公司进行增设、关闭、合并或者经营地址等进行相应的调整变更，或者开发新的OEM客户或对于OEM客户相关的客户信息进行变更。 流程20 ： 海外控股相关部门（市场部/商务部等）将海外分公司/OEM客户的变更情况填写到“客户主数据维护申请表”，传递至海外综合计划部。 并由海外控股相关部门（市场部/商务部等）及时在TCLSYSTEM中更新客户数据，确保是最准确的资料； “客户主数据维护申请表”的样式请参见本流程3.7备注部分的样式。 流程30 ： 海外综合计划部相关的客户数据审核人员在接到海外控股/制造中心财务相关部门传递的“客户主数据维护申请表”后，对于其中的数据内容进行审核，审核的内容主要包括确定所涉及到的经营部/大客户是否已经在SAP系统中存在（避免重复录入），所变更的信息的具体内容是否足够明确，是否满足SAP中创建/变更客户的数据需求等方面； 新增客户的信息统一由香港电脑部的EDMOND提供给综合计划部，SOEM市场部及一基地财务中心，如果没有及时提供资料导致计划部与客服部在上载ODF过程中出现客户主数据不存在的，也需及时地分区域反馈给综合计划部，SOME业务部及一基地财务中心人员维护； 如果审核通过，可以将“客户主数据维护申请表”传递至海外综合计划部等相关的客户主数据维护人员，进行后续的工作，。 如果审核不能通过，则在“客户主数据维护申请表”的审核意见栏中具体说明原因，返回海外控股/制造中心财务相关部门，要求重新进行“客户主数据维护申请表”的修改/完善，并及时更新TCL SYSTEM中的数据。 流程0/60： 负责国内零售客户/一次性客户销售的相关部门根据业务需要对于国内零售客户/一次性客户类型的客户进行新增、删除、变更时，将具体的变更情况填写到“客户主数据维护申请表”中，传递至海外综合计划部相关的客户数据审核人员， 在SAP 系统中创建了唯一的零售总代码0A666；计划部创建零售的销售订单时，将对方的名称录入次总代码中，不需要另外地在系统中维护固定的客户数据； 流程0： 海外制造中心财务相关的客户主数据维护人员在接到经过审核的“客户主数据维护申请表”后，在SAP系统中进行相应的客户主数据的维护工作；为了能适应外销业务的灵活性，综合计划部维护客户主数据的人员必须将每个客户在外销业务适用的销售范围中创建客户主数据； 维护人员在创建客户主数据时必须将系统里的重要字段进行补齐，如国际贸易条件及付款条件等信息；如果数据不齐全对创建订单、交货、开具发票都会有影响。 流程更改的内容：以前的客户主数据全部由海外综合计划部负责维护，从2005-07-26开会决定（制造的程伟涛老总，财务部袁毅老总，电子商务中心的陈昱老总，生产的侯道文老总，外销流程负责人梁立冬经理一起决定，EM市场部的新增客户（包含SCHNEIDER）数据由综合计划部刘沁负责，SOME市场部的客户新增数据由SOME部的黄金辉负责安排解决，其他的由一基地的制造财务部习文波维护，具体的数据来源由香港电脑部的EDMOND先生协助提供；一般情况下，计划部在上载订单时系统报錯提示“客户主数据不存在”时，也需要及时提供给综合计划部、制造财务部及SOME 利润中心的黄金辉先生； 差异分析 安全考