奇瑞0128提交应付账款付款清账流程.docVIP

下载本文档

94
0
约小于1千字
约 3页
2017-09-15 发布于山东
举报
版权申诉

奇瑞0128提交应付账款付款清账流程.doc

1、原创力文档（book118）网站文档一经付费（服务费），不意味着购买了该文档的版权，仅供个人/单位学习、研究之用，不得用于商业用途，未经授权，严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等，侵权必究。。
2、本站所有内容均由合作方或网友上传，本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺！文档内容仅供研究参考，付费前请自行鉴别。如您付费，意味着您自己接受本站规则且自行承担风险，本站不退款、不进行额外附加服务；查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档，您可以点击这里二次下载。
3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等，请点击“版权申诉”（推荐），也可以打举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。
4、该文档为VIP文档，如果想要下载，成为VIP会员后，下载免费。
5、成为VIP后，下载本文档将扣除1次下载权益。下载后，不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
6、成为VIP后，您将拥有八大权益，权益包括：VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
7、VIP文档为合作方或网友上传，每下载1次，网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等，对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档

文档信息项目名称: 奇瑞财务优化项目项目经理: 柏文、汪衡慧、陶传羽文档版本： V1.0 项目阶段: 蓝图设计版本发布日期: 撰写人: 廖红润撰写日期: 分发列表由日期职务签字到行动* 截至日期职务签字 * 行动类型：请注明批准、审阅、通知、存档、要求行动、参加会议等类型流程概述本流程描述的是审核付款和付款后制作采购付款凭证以及清帐的过程。详细定义付款单据清帐的整个操作环节。输入：付款计划清单输出：会计凭证控制：批准的付款计划付款计划需报财务领导签字审批录入人员应授权维护机制：电脑成本核算员流程图流程编码： 0、本流程描述采购付款清账流程。 1材料核算会计对应付账款是否到期做判断，整理得到到期应付款清单。 2按照到期应付款清单制定付款计划提交，经领导审批通过后，将付款计划提交到出纳处。 3出纳按照付款计划清单采用合理方式付款，等拿到银行的回单后，将回单传递给材料会计 4材料会计根据准确无误的银行回单制作付款凭证，并清账：借：应付帐款--**公司贷：银行存款角色角色流程描述交易码控制机制材料核算会计提交付款计划，并根据回单入账相关原始凭证需审核无误，审批签字齐全方可入账出纳对供应商开票、付款需按照审批签字齐全的付款计划进行付款处理与旧流程对比的主要改进点旧流程问题点主要改进点业务流程改进收益相关表单或报表财务优化项目新品BOM维护流程奇瑞汽车有限公司 TOBE-PP-01 FocusPM( hanconsulting Page 3 of 3 PMF1080 (Version 5.01/30-Apr-2001) 文档模板 0128提交应付账款付款清账流程 Last printed 28-Oct-03 08:43