凤竹纺织FZFI_功能说明书_网银付款_V1.0.docVIP

FZ SAP项目 网银付款及付款记账 功能说明文档 作者：刘叔平 日期：2005-09-01 目录： 变更记录 程序概要描述 设计综述 技术信息 相应逻辑要求 选择屏幕 打印格式 客户签字信息 0. 变更纪录 日期 变更内容 提交人 08/29/2005 创建初稿 1. 程序概要描述 程序名: 修订版本号.: 0 消息类: 创建日期: 开发类: 修正 #: 传输 #: 实施阶段: 开发者: 功能代码: 程序标题: 网银付款 类型: Dialogue 模块: FI 2. 设计综述 程序使用对象: 财务部、资金部 联系人: 运行频率: 每月三次 语言: 中文 开发语言:ABAP/4 优先级: 高 复杂度: 难 描述和目标: 目标：将审批完成的付款申请发送到中国银行银企直通系统的前置机，并接收返回的信息。 描述： 将将审批完成的付款申请明细按供应商汇总后，转换成中国银行定义的XML格式，发送给中国银行银企直通系统的前置机，并接收中国银行网银系统返回的信息。提交和收到网银系统的反馈时记录操作日志 注释： 周期： On Request 复杂度 （开发量）： 高 （大于等于10人天） 中（大于等于5人天，小于10人田） 低（小于5人天） 假设条件 约束 术语 1、自动付款程序（Auto Payment）：SAP标准 程序（F110），可以生成付款建议并完成自动付款记账。 2、付款建议（Payment Proposal）：自动付款程序按供应商分析应付账款到期日，将到期的应付款明细列出，供会计人员参考。 3、自动付款记账（Auto payment Posting）：根据付款建议，自动生成会计凭证，如：借：应付 贷：银行存款清算，该程序只做会计处理，不涉及实际账户支付。 4、付款申请（Payment Request）：提取自动付款记账的数据，通过审批后提交付款。 5、网银付款 （e-Banking Payment）：根据审批完成（下达状态）的付款申请，向中国银行指定账户实际划款支付。 6、银行付款记账（Bank payment posting）：对网银付款成功的交易记账，借：银行存款清算 贷：银行存款 7、清账（Clearing）：将银行存款清算科目金额相同，借贷相反的Open Item一一对应的清理成Clearing Item。 3.技术信息 3.1 业务逻辑 ３.1.1 前置要求 付款申请完成流程后，审批状态以置为“下达”状态。 3.1.2 功能概要 1、保存银行前置机IP、URL、端口、网客客户编号、操作员代码等配置信息。 2、读取已完成审批且从未生成过网银付款的付款申请（状态为“下达”ZBOC_PaymentRq-STATUS= ‘40’ and INSID = ‘’），按供应商对付款金额汇总并生成付款指令，保存付款数据到Table“ZBOC_payment”中并更改原付款申请（Table“ZBOC_PaymentRq）的“付款指令”（INSID）字段。 3、根据中国银行提供的XML规范，将SAP Table中存放的付款数据转换成XML格式。 4、用HTTP协议将XML 文件Post银行前置机，并记录日志。 5、接收银行前置机返回的信息，修改付款数据表（ZBOC_Payment）中的银行返回码（CodeID）和银行受理流水号（BankJobID），并记录日志。 6、银行付款记账 3.2 业务逻辑图 图1 业务逻辑 ３.3 功能描述 操作员密码 手工输入 Y 无 单值 USB证书密码 手工输入 Y 无 单值 ２、处理 　 （1）读取数据表ZBOC_PaymentRQ中的数据，按相同的收款账号、付款账号对金额进行汇总，并生成付款指令（INSID），保存数据后，将付款指令ID（INSID）回填“ZBOC_PaymentRQ”表中的“INSID”字段，表示源付款申请记录已成了网