奇瑞ASIS-SD-06-资金分品牌管理流程.docVIP

奇瑞SAP升级项目 资金分品牌管理流程 编 制 人：刘华 提交日期： 2008-6-30 拷贝份数： 文档信息 项目名称: 奇瑞SAP升级项目 项目经理: 刘华、许彦 文档版本： V1.0 项目阶段: 项目准备阶段 版本发布日期: 撰写人: 刘华 撰写日期: 2008-06-30 分发列表 由 日期 职务 签字 到 行动* 截至日期 职务 签字 汪洋 审阅 * 行动类型：请注明批准、审阅、通知、存档、要求行动、参加会议等类型  流程概述 本流程对资金分品牌管理流程作出规范说明。 输入： 回款信息、索赔信息、订单信息 输出 分品牌资金余额表 控制规范 经销商及时将回款信息通过DCS ，反馈到SAP 中 销售财务及时确认金额 月末结转的时候，未清的订单必须删除 各销售部通过分品牌资金余额表来创建订单 机制 流程名称：资金分品牌管理流程 备 注 本流程对资金分品牌管理作出规范说明 当经销商回款成功之后，需通过DCS 及时的将回款信息返回到奇瑞公司。 明确：回款部门、方式、金额、日期等（一旦奇瑞公司确认金额之后就不允许修改） 销售财务对经销商回款登记信息，进行审核（主要包括：金额、日期等） 当审核通过之后，将信息录入SAP 当索赔信息审批之后，也需要及时的录入系统(ZSD209) 月底的时候对可用资金进行结转（冻结订单创建、未清的订单需删除） 各销售部查询资金的余额情况，进行后续的订单处理 角色 角 色 部门 流程描述 事务代码 相关表名 系统功能描述 销售公司 ZSD208经销商汇款记录登记确认程序 ZSD209客户分所属部门索赔资金表 ZKZJQR客户分品牌资金回款确认 ZHKQC回款期初余额表 流程涉及部门： 经销商、销售财务、销售部 相关表单或报表 名称 发出部门和角色 联数 审批权限 传递顺序 奇瑞SAP 升级项目 业务流程说明 奇瑞汽车有限公司 资金分品牌管理流程流程 = 第 5 页 共 5 页 思爱普（北京）软件系统有限公司 奇瑞汽车有限公司