TCL ERP项目CO_PCA_02 利润中心月结流程.docVIP

CO_PCA_02 利润中心月结流程定义文件  目录 1 文件控制 3 1.1 目的 3 1.2 版本管理 3 1.2.1 版本控制 3 1.2.2 变更清单 4 1.2.3 批核授权 4 1.3 流程图 5 2 流程说明 6 2.1 目的 6 2.2 流程描述 6 2.3 差异分析 6 2.4 安全考虑 7 2.5 工作职能 7 2.6 发生频率 7 2.7 备注 8 3 附件 8 文件控制 目的 本文件的目的是更新和描述利润中心月结流程。此文档在功能需求方面对业务流程的描述将作为TCL TV ERP项目之SAP原型设计的基础。 版本管理 版本控制 原作者: 李福涛 现版本号: V1.0 上次修改者: 上次修改日期: 2004-08-28 变更清单 版本 修改日期 修改地点 修改原因 作者 N/A 批核授权 流程主管名称 签名栏 日期 签注栏 流程图 流程说明 目的 更新和描述利润中心月结流程。 流程描述 流程20：检查FI、CO是否都结帐完毕，如果没有则不能进行利润中心月结； 流程30：如果FI、CO都结帐完毕，则检查各利润中心之间是否存在分配关系； 流程40：如果利润中心间存在分配关系，则由利润分析会计在系统中维护利润中心分配关系； 流程50：如果利润中心间不存在分配关系或者已经维护好分配关系，则结转应收、应付账款，把应收应付按照明细归集到相应利润中心下； 流程60：检查虚拟利润中心是否有余额； 流程80：如果虚拟利润中心有余额，则要在系统中把虚拟利润中心下的余额调整到实际利润中心； 流程90：虚拟利润中心下无余额，则运行利润中心报表； 流程100：运行报表后，检查过账结果是否正确，如果不正确，则返回重新检查虚拟利润中心是否存有余额，否则该流程结束。 差异分析 安全考虑 工作职能 以下的岗位的人员，将在本业务流程中承担以下工作： 岗位名称 工作内容 工作时间 所属子流程 成本会计 试运行获利能力分析会计分配循环并检查是否存在错误 根据需要 CO_PA-获利能力分析会计 正式运行获利能力分析会计分配循环并检查是否存在错误 根据需要 CO_PA-获利能力分析会计 维护获利能力分析会计分配循环 根据需要 CO_PA-获利能力分析会计 发生频率 备注 附件 TCL集团公司多媒体事业部ERP实施项目 TCL集团公司多媒体事业部ERP实施项目测试 - 6 -