TCL ERP项目FIGL0001-TEC.docVIP

报表技术设计 项目: 功能领域 FI/CO 优先等级(高/中/低: 高 设计人: 关键用户签字: 签字日期: 报表定义 报表名称: 资产负债表 需求部门: FI 备注： 开发信息 程序名称： ZFIP001 程序描述： 本程式用于产生资产负债表,用户可以选择不同的公司代码,年度和月份,从而获得指定时期的资产负债表。本程式由财会人员在所选年度和月份结束后执行。报表各栏的计算根据用户的定义, 报表打印格式严格按政府财政部门的要求. 设计 字段描述： 字段名称 Field Name 字段描述 Field Description SAP 表-字段 SAP Table Field 备注 Remark 流动资产 常量 现金 会计科目1001010000至1001020000在用户所选会计期初借贷方发生额的加总 变量 银行存款 会计科目1002000000至1002999999在用户所选会计期初借贷方发生额的加总 变量 其他货币资金 会计科目1009000000至1009999999在用户所选会计期初借贷方发生额的加总 变量 短期投资 会计科目1101010000至1101100000在用户所选会计期初借贷方发生额的加总 变量 减：短期投资跌价准备 会计科目1102010000在用户所选会计期初借贷方发生额的加总 变量 应收票据 会计科目1111010000至1111010000在用户所选会计期初借贷方发生额的加总 变量 应收股利 会计科目1121010000至1121010000在用户所选会计期初借贷方发生额的加总 变量 应收利息 会计科目1122010000至1122010000在用户所选会计期初借贷方发生额的加总 变量 应收帐款 会计科目1131010000至1131990000在用户所选会计期初借贷方发生额的加总 变量 其他应收款 会计科目1133010000至1133990000在用户所选会计期初借贷方发生额的加总 变量 减:坏帐准备 会计科目1141010000至1141010000在用户所选会计期初借贷方发生额的加总 变量 应收帐款净额 货币资金+短期投资-短期投资跌价准备+应收票据+应收股利+应收利息+应收帐款+其他应收款-坏帐准备 汇总 预付帐款 会计科目1151010000至1151990000在用户所选会计期初借贷方发生额的加总 变量 应收补帖款 会计科目1161000000至1161000000在用户所选会计期初借贷方发生额的加总 变量 存货 会计科目1201000000至1251000000，1291000000在用户所选会计期初借贷方发生额的加总 变量 减:存货跌价准备（含工程亏损准备） 会计科目1281000000至1281000000在用户所选会计期初借贷方发生额的加总 变量 存货净额 存货-存货跌价准备（含工程亏损准备） 汇总 待摊费用 会计科目1301000000至1301000000在用户所选会计期初借贷方发生额的加总 变量 一年内到期的长期投资 会计科目xxxxxxxxxx至xxxxxxxxxx在用户所选会计期初借贷方发生额的加总 变量 其他流动资产 会计科目xxxxxxxxxx至xxxxxxxxxx在用户所选会计期初借贷方发生额的加总 变量 流动资产合计 应收帐款净额+预付帐款+应收补帖款+存货净额+待摊费用+一年内到期的长期投资+其他流动资产 汇总 长期投资 常量 长期股权投资 会计科目1401010000至1401020000在用户所选会计期初借贷方发生额的加总 变量 长期债权投资 会计科目1402010000至1402020000在用户所选会计期初借贷方发生额的加总 变量 长期投资合计 长期股权投资+长期债权投资 汇总 减：长期投资减值准备 会计科目1421010000至1421010000在用户所选会计期初借贷方发生额的加总 变量 长期投资净额 长期投资合计-长期投资减值准备 汇总 固定资产 固定资产原价 会计科目1501010000至1501070000在用户所选会计期初借贷方发生额的加总 变量 减:累积折旧 会计科目1502010000至1502070000在用户所选会计期初借贷方发生额的加总 变量 固定资产净值 固定资产原价-累积折旧 汇总 减：固定资产减值准备 会计科目1505010000至1505070000在用户所选会计期初借贷方发生额的加总 变量 固定资产净额 固定资产净值-固定资产减值准备 汇总 工程物资 会计科目1601000000在用户所选会计期初借贷方发生额的加总 变量 在建工程 会计科