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财务模块练习题
用户：
是非题（并说明理由）：
会计小张在资产会计模块做了一笔资产购置的会计分录：
借：固定资产 10000
借：应交税金-进项税 1700
贷：应付帐款-A供应商 11700
后小王在审核时发现这笔分录有误，并用总帐会计中的凭证冲销功能进行冲销，并做了一笔正确的会计分录：
借：固定资产 11700
贷：应付帐款-A供应商 11700
答：
小张创建了一个客户的主数据后，小王审核时发现客户的科目组选错了，于是他用更改客户主数据的功能进行更改
答：
因为要满足客户和供应商的二级明细帐的需求，故在技术上SAP用“统驭科目”的功能来实现这个需求
答：
只要A科目在会计科目表中存在，那么在凭证输入时就可以使用A科目了
答：
在SAP凭证输入界面中，凭证日期就是指原始凭证日期
答：
在应收会计中，客户主数据创建完毕后，就可以在销售模块中创建该客户的销售订单了
答：
简答题：
仓库收物料时，SAP系统产生物料凭证的同时产生如下二种情形的会计凭证：
a)借：存货 贷：应付-暂估
b)借：存货 贷：应付-暂估 借/贷：材料差异
请问：库存商品的金额是如何被确定的?“应付-暂估”科目的金额又是被如何确定的？
小张创建了一个供应商A主数据后，在应付帐款会计中进行输入发票的操作时，系统提示“供应商A不存在”，其最有可能原因是什么？
除了正常的12个会计期间外，还有额外的会计期间如第13个会计期间，此额外的会计期间的作用是什么？
在从采购至付款的完整采购循环中，哪些会计分录是系统自动产生的？哪些会计分录是手工输入的？请写出该循环中所有分录（从采购至付款分别列示）请分别列示，并指明哪些会计科目是未结清项管理的。
在从销售至收款的完整销售循环中，哪些会计分录是由系统自动产生的？哪些会计分录是手工输入的？请写出该循环中所有分录（从销售至收款分别列示），并指明哪些会计科目是未结清项管理的。
操作题：
预付给电脑公司订金2000元，用于购买电脑。
凭证号：
购置电脑一台，价值10000元，已验收使用，款项暂未支付。
凭证号：
为购置电脑，小张报支交通费用95元，财务部现金已付。
凭证号：
某客户为买钢材而支付的订金5000元，银行已收讫
凭证号：
出售钢材一批，计20000元，发票已开给客户
凭证号：
收到上述客户15000元尾款，其中10000元收到银行汇票，另5000元银行已收讫
凭证号：
财务部用银行票据支付了7000元电脑款，剩余1000元依合同规定作为质量保证金
凭证号：
3个月后，财务部支付给供应商1000元质量保证金
凭证号：
公司为项目招标，依招标要求出具保函20万元，银行已办妥保函手续
凭证号：
1年后，上述保函解冻，并收到银行解冻通知。
凭证号：
公司正在建造一个自用设备20万,此自用设备尚未完工,款项也未支付
凭证号：
上述自用设备已完工,验收合格进行资本化,折旧年限为5年
凭证号：
员工A及员工B向公司借支差旅费2000元、2500元。
凭证号:
员工A向公司报支出差费用2200元，200元现金支付。
凭证号:
员工B向公司报支出差费用1500元，500元现金退回公司。
凭证号:
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