中原油田ZYOF_ERP_DC_PS_未结项目、未结服务合同动态数据收集转换方案.docVIP

未结项目（WBS结构、在建余额 、项目预算）和未结服务合同收集转换方案 转换对象 转换对象包括：未结项目（WBS结构、在建余额、项目预算）和未结服务合同 数据范围 2006年2月28日前中原分公司、中原油气实施的未结项目。未结项目包括a）2005年未竣工结算同时财务没有全部预提的项目；b）2006年1月1日到2006年2月28日之间开工并已经下达了06年投资计划的项目。 WBS结构是指按SAP系统上线后依据项目编码规则建立的项目结构。 在建余额是指未结项目05年累计在建工程余额、2006年1月和2月的财务发生额。 财务发生数是指财务部门的入帐金额，主要包括二类费用、甲供料领料和与合同有关的应付账款三部分。各二级单位明年1、2月份不允许进行项目成本预提处理，由财务资产部负责进行总额预提。如下面例子，财务发生数为财务入帐金额50元。 项目成本来源 投资完成额 财务入帐 其中预提 其中应付账款 模拟情景 二类费用 10元 10元 　 　 情景1 甲供料领料 10元 10元 　 　 情景2 合同类费用(假设测井合同总额是100) 20元 　 　 　 情景3 20元 10元 10元 情景4 20元 20元 20元 情景5 未结服务合同是与未结项目有关的且与供应商未结算完毕的服务合同。 本次收集主要涉及二级单位，名单如下： 采油一厂 采油二厂 采油三厂 采油五厂 采油六厂 普光气田 内蒙采油事业部 会计核算中心 信息中心 勘探管理部 物探研究院 陕北油气项目管理部 天然气管理中心 输油管理处 采油工程技术研究院 消防支队 销售公司 技术监测中心 供电管理处 勘探开发科学研究院 石化总厂 采油四厂 天然气产销厂 天然气处理厂 中原油气机关（宁夏项目部） 转换目标 按项目组确定的实施范围，在2006年3月13日前，将上述转换对象的相关数据依据转换规则，通过一系列转换步骤，完整准确的导入SAP系统中。 数据现状 目前中原油田计划部门负责项目的立项、初始预算、预算下达、项目进度管理和竣工验收等。财务部门负责项目的成本费用记帐、供应商付款、项目结算和转固等。经营管理科负责与项目实施有关的服务合同签定。 数据整理及转换步骤 由PS组顾问完成未结服务合同收集表、未结项目WBS结构收集表、未结项目（在建工程）收集表； PS组将未结服务合同收集表、未结项目WBS结构收集表、未结项目（在建工程）收集表下发到各二级单位，PS骨干用户收集后上报给PS组。 PS组将二级单位上报数据导入SAP系统。 a) 未结项目的处理 步骤A：PS组在SAP系统上线前在将收集好的未结项目WBS结构导入系统。 步骤B：在06年投资下达的前提下，收集各二级单位未结项目06年的投资计划以及其在2006年1月和2月的财务成本发生额，审核后PS数据收集员在上线前导入系统中。 b)未结服务合同的处理 未结服务合同存在以下几种情形（以合同总额为100元的测井合同为例子） 情景 合同签订 投资完成额 1、2月份财务入帐总计 预提 1、2月新增应付账款总计 A 100 20元 　 不允许 　 B 100 20元 10元 不允许　 10元 C 100 20元 20元 不允许 20元 D 100 100元 100元 不允许　 100元 注：原则上财务入帐金额与应付账款一致。 上线后各种情形处理方法如下： 情景 补创建测井服务作业时的总额（相应的作业科室） 补创建测井服务合同时的总额（经营管理科） A 100元 100元 B 90元 90元 C 80元 80元 D 不需要补录 不需要补录 转换时间计划 数据收集和数据转换 2005年11月17日，PS数据转换的支持顾问和关键用户对二级单位相关数据收集的骨干用户（计划人员、财务人员、经营管理科合同管理人员）进行培训。培训的内容是： 转换策略和要求 未结服务合同收集表、未结项目WBS结构收集表、未结项目（在建工程）收集表的使用方法 项目编码 试转换 2005年11月17日前，PS组向各二级单位PS组骨干用户下发未结项目WBS结构收集表。 2005年11月17日前，规划计划部向各二级单位下发项目编码手册，（按照SAP系统的项目编码规则编写），各二级单位需要在进行业务操作时参照编码手册提供项目编码。 2005年11月24日前，各二级单位PS组骨干用户根据计划部门意见，至少选择一个未竣工结算项目，按照项目编码规则将其维护到未结项目WBS结构收集表中，PS骨干用户于24日提交给PS组杨东波。 2005年11月25日前，PS组数据收集员（谭怀琴 王伟荣）确认用于试转换的未结项WBS结构收集表最终稿。 2005年11月28日，PS组数据收集员（谭怀琴 王伟荣）下发未结项目（在建工程）收集表给二级单位PS骨干