ERP项目9.5FICO模块例会会议纪要.doc

项目实施会议纪要 会议参加者关键联系信息 姓名 小组/职务 联系号码 电子邮件地址 王永梅 FICO组长/财务总监 祖晓炬 FICO组长/顾问 王永志 FICO组员 明新建 FICO组员 丁善高 FICO组员 会议记录 会议目的 总结一周来的工作 会议主持人 祖晓炬 日期 2003-9-5 讨论议 本周的工作进展状况： 基本完成既定的工作计划，总体过程比较顺利。FI流程还剩余收款、预收款流程和付款、预付款流程两个，由于是接口流程，需要讨论清楚后才能最终定下来，作为流程本身并不复杂。 在流程讨论过程中发现现有岗位设置与系统流程匹配情况差异较大，暂时决定不再在流程中梳理岗位，等第二轮在进行岗位职责的划分和讨论。 接口讨论花费的时间太多，原定与SD、MM各讨论半上午时间，结果与SD讨论了一上午还留有两个问题没有讨论，付款条件、发票的基线日起需要SD再行讨论确定；MM模块讨论了一上午加一晚上。 接口问题的讨论量分别为：与SD讨论了10个接口问题（两个未讨论，一个没结果）；与MM讨论了22个接口问题。 本周提出了一个问题：制造中心的成本核算方式问题，需要高层解决。 提出但还未讨论的问题： 客服备件的核算问题：需要将客服确实需要从生产库调拨出去的备件和由于淘汰机型转为客服进行消化的备件分开管理核算，如何去实现应该是在CO中和MM模块一起讨论的内容； 现在客服返回的备件不能及时确定保质期是否已经过了，给财务核算带来一定的麻烦(如果在保质期内，应该是退换，如果是保质期外应该是报废)，将来应该在输入退回备件的同时确定是否过保质期，具体操作问题还未与MM讨论。 固定资产管理中，显示器和主机之间是分着管理还是合在一起管理，加领的类似硬盘等物料如何管理等问题，上周已做为遗留问题，需要讨论。 固定资产现在存在由使用者更换，但是保管员和财务都不知道的情况，未来如何管理？ 遗留接口问题： 与SD的接口还有几个问题没有讨论； 走帐（订单、发票、付款方不一致情况下）——没讨论； 收款、预收款、清帐——没讨论； 订单上必须有区分型号的标志并确保能够传递到财务的获利分析中——新添要求； 发A换B（更换零部件）、发票基准日的确定——未定。 与PP的接口讨论时间未定； CO报表的需求先由内部讨论，并由王总监代为确认一下，暂按照接口处理。 浪潮项目 会议纪要管理文档 版本: 文件名: 9.5FICO模块例会会议纪要.doc 页码: 3 / 3 生成日期: 修改者: 修改日期: 密件:仅供浪潮 内部使用