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项目实施会议纪要
会议参加者关键联系信息
姓名 小组/职务 联系号码 电子邮件地址 王永梅 FICO组长/财务总监 祖晓炬 FICO组长/顾问 王永志 FICO组员 明新建 FICO组员 丁善高 FICO组员 赵新杰 FICO组员 市场部 王保清 采购部经理 王虹莉 市场部经理
会议记录
会议目的 付款流程问题的讨论 会议主持人 丁善高 日期 2003-10-10 讨论议 主要议题：
付款计划的讨论
月末供应商余额的核对
付款建议
达成一致的问题有：
每月需要制定一个付款计划，做为月度付款控制。预付款需要填写申请单，不是预付款，运行付款建议（业务部门执行操作），冻结不需要付款的发票，并将编辑好后的付款建议打印出来，签字认可后交由财务付款。财务首先会对其进行审核，根据付款计划/预算判断。
业务部门运行付款建议后，要及时调整需要冻结的供应商或付款方式
月末，财务把各供应商的余额表打印出分发给相应业务人员，由业务人员核对（可以与供应商交流）
发票校验时，先由采购部在系统外做一个匹配（类似于校验），交由财务部进行系统内发票校验
采购部、市场部在下周一之前把付款条件整理出来，交给小丁
按发票日期作为基线日期，基于在途的原因，允许有五天前之内的日期差
广告部分需要通过采购订单下达，并进行预算管理，对其费用进入成本中心。采购订单可以分开产品线和需进入的获利分析段，通过内部订单来处理不同的业务主题。发布载体可以认为是供应商。载体类型和区域的统计系统做不到，在系统外统计。
市场部可以定期将系统存在的数据从系统中导出，再补充上其他需要的内容，进行分类统计来满足需求。
市场部要求广告商按月按业务进行分次开发票，不要几笔不同广告业务开在一张发票上。
待决或接口的问题有：
市场部、采购部发票如何要求供应商开具的问题，需要财务部发布一个内部规定，明确发票日期和基线日期之间的允差天数（暂定为5天）。
ERP项目组FICO小组
2003-10-10
浪潮项目 会议纪要管理文档 版本:
文件名:
10.10FICO与采购讨论会议纪要 页码:
2 / 3 生成日期:
修改者:
修改日期:
密件:仅供浪潮 内部使用
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