川维厂会议纪要_关于工程物资会计科目处理讨论会议20050602.docVIP

文档编号： 会议内容： 关于工程物资会计科目处理讨论会议 日期： 2005年6月2日星期四 时间： 15:00– 16:00 地点： 主持人： 会议纪要整理人： 王琦 姓名 出席 姓名 出席 姓名 出席 姓名 出席 胡丞（生技处） Y 郗涛（信息中心） Y 张旭明(源讯公司) 电话参与讨论 张春芳（生技处） Y 王琦(源讯公司) Y 李联军（信息中心） Y 崔慧明(源讯公司) Y 李建清（信息中心） Y 王利忠(源讯公司) Y 序号 讨论议题 状态 (未处理， ， ) 主要负责 配合负责 完成期限要求 备注 会计核算需要对工程物资需要设置四个明细核算会计科目: 工程物资-专用材料， 工程物资-预付大型设备款， 工程物资-专用设备， 工程物资-为生产准备的工具和器具。 会议讨论后达成一致意见: 对四个工程物资科目分别采取不同的处理方法， 其中: (1) “工程物资-专用材料”，通过MM模块处理。并与相同的生产管理用的物资共用一个物料号，属于同一个物料类型，不单独设置物资代码。在MM模块，将生产管理用的物资和工程专用材料在逻辑上分别属于两个不同的工厂(建议一个工厂用于生产管理，另一个工厂用于工厂的维修管理)，通过设置不同的评估类，分别赋予两个不同的存货会计科目记帐。 (2) “工程物资-预付大型设备款”，通过FI/CO的应付帐款模块处理，不作存货管理。技术上是通过设置特殊总帐标志来关联实现的。 (3) “工程物资-专用设备”和“工程物资-为生产准备的工具和器具”，由于还没有发生业务，会计帐面上没有余额，建议纳入第二期PM模块的实施，同时，第二期在MM模块中，在用于的维修管理的工厂中，再为这两类物资增加设置两个评估类，系统就可以再增加两个不同存货会计科目记帐。 有与涉及到系统配置的需要，以上方案，请(天然气乙炔改扩建工程)项目组和财务资产处尽快协调确定 (天然气乙炔改扩建工程)项目组 财务资产处 紧急!!! 2005年6月8日前 中国石化集团四川维尼纶厂ERP系统扩展项目 每周例会 / 会议纪要 / 讨论记录 源讯项目组 [签名] 川维厂项目组 [签名] 第 2页共2页 最近编辑日期 : 2005-5-30， 14:34 : \？？？？