大连重工erp系统配置－fiv2.docVIP

FI系统配置文档 文档描述：FI系统配置文档 文档名称：ERP系统配置_FI 版本号：V1 作 者： 刘德智 保存日期： 2008年3月2日 状 态： 草稿 发布日期： 2008年3月2日 修改历史: Enter information about changes made to this section of the document 修改日期 修改人 修改内容 审批控制:Enter information about changes made to this section of the document 审批日期 审批人 审批人签字/日期 目录 ERP系统配置文档 - FI 4 企业结构定义 4 财务会计-全局设置 4 财务会计-总帐会计 10 财务会计-应收/应付 15 财务会计-固定资产 17 固定资产………………………………………………………………………………………………………………………………………………..3 ERP系统配置文档 - FI 描述 路径 字段 事务代码 说明 企业结构定义 公司代码 IMG-企业结构(定义-财务会计-定义, 复制, 删除, 检查公司代码 公司代码0102、9902 EC01 公司代码:0102 描述:大连华锐股份有限公司 公司代码:9902 描述:华锐事业部 城市 大连 国家 CN 货币 RMB 语言 ZH 业务范围 IMG-企业结构(定义-财务会计-定义业务范围 业务范围 SPRO 0101 第一事业部0201 第二事业部 0301 第三事业部0401 备料厂 0501 减速机厂 0601 电控厂 0701 液压厂 0801 热处理厂 9901 职能处室 9801 特涂厂 9000 事业部业务范围 9100 股份公司业务范围 功能范围 IMG-企业结构(定义-财务会计-定义功能范围 功能范围:0001~0003 SPRO 0001:制造费用 0002:管理费用 0003:营运费用 财务会计-全局设置 全局参数 IMG-财务会计-财务会计的全局设置-公司代码-控制入全局参数 公司代码 0102、9902 SPRO 会计科目表:G001; 会计年度变式:K4; 字段状态变式:G001; 记帐期间变式:0102、9902; 最大汇率偏差幅度 10％ 销售成本科目活动2 业务部门资产负债表√ 建议会计年度√; 定义缺省起息日√; 允许负数记帐√; 输入功能范围 IMG-财务会计-财务会计的全局设置-公司代码-销售会计核算的成本-输入功能范围-在成本中心类型中输入功能区域 功能范围 SPRO F生产－0001 L管理－0002 V销售－0003 维护会计年度变式 IMG-财务会计-财务会计的全局设置-会计年度-维护会计年度变式 会计年度变式 SPRO 使用系统标准会计年度变式:K4 (公历年,4个特别期间) 分配会计年度变式 IMG-财务会计-财务会计的全局设置-会计年度-维护会计年度变式 会计年度变式 SPRO 0102- K4 9902- K4 定义过帐期间变式 IMG-财务会计-财务会计的全局设置-凭证-过帐期间-定义未结清过帐期间变式 变式 SPRO 0102 华锐记帐期间变式 9902 事业部记帐期变式 定义期间 IMG-财务会计-财务会计的全局设置-凭证-过帐期间-未清和关帐期间 期间 SPRO 0102 ＋、D、K、S、A、M 期间1 期间2 9902 ＋、D、K、S、A、M 期间1 期间2 分配变式 定义凭证类型 IMG-财务会计-财务会计的全局设置-凭证-过帐期间-将公式分配给公司代码 IMG-财务会计-财务会计的全局设置-凭证-凭证抬头-定义凭证类型 变式 凭证类型 SPRO spro 0102 － 0102 9902 — 9902 AA 资产记帐 AB 冲消凭证 AF 折旧记帐 BC 厂行凭证 DA 客户凭证 DB 其它往来凭证 DF 银行退票 DG 客户贷方凭证 DQ 客户清帐 DR 客户发票 DZ 消费者付款 KA 供应商凭证 KG 供应商贷项凭单 KQ 供应商清帐 KR 供应商发票 KZ 供应商支付 ML ML结算 PR 价格修改 RA SD贷项凭证 RV 发票转储记帐 SA 总账－费用类 SB 总帐－其他类 SC 期末调整凭证 SG 工资 UE 数据传送 WA 发货 WE 接收货物 WI 货物盘存凭证 WL 发货/交货 WN 净收货