ERP项目会议纪要－MM小组 采购流程讨论0903.doc

项目实施会议纪要 会议参加者关键联系信息 姓名 小组/职务 联系号码 电子邮件地址 李仲毅 盛玉铭 王小明 曹乃刚 王保青 会议记录 会议目的 讨论MM管理的组织结构及流程 会议主持人 李仲毅 日期 2003-9-3 讨论议 会议议题： MM中未来采购子流程的讨论。内容如下： 物料主数据维护流程（物料、仓库等视图）流程 物料主数据的审批等先不讨论，但是需要维护物料主数据时，必须有一申请人、批准人。将来必须设计一物料主数据的“维护申请单”，例如从采购角度考虑，采购员认为物料主数据不全，则采购员要填写物料维护申请单，并提交审批。 审核物料是否存在。对从来没有创建的物料，在集团一级创建物料，进行“物料初始化”。如果物料在集团级已经创建，则可对其维护、修改。 问题：对物料的创建，是否由一个人来管理，对物料的维护，则由各个部门的相关人员负责。 对采购部门来说，物料初始化中，必须创建基础、采购、MRP、工厂等视图。 针对物料维护的内容的不同，设计不同的批准级别。 供应商主数据流程 该维护中涉及到供应商的三个视图：基础视图、公司视图、采购视图。上述视图的创建都由采购部门负责维护、创建。如果财务要求创建供应商，则需要想采购部提交申请，由采购部创建。对于供应商的修改，财务部门可以修改供应商中的公司视图，其他视图由采购部负责修改。 问题：涉及到主数据的创建、维护，由公司同一指定策略。 采购主数据的维护流程。对于采购主数据的创建，由申请人提交申请，经批准通过后，由采购部专人负责采购主数据创建、维护。 在申请表中，加入“确认人”，由其对系统中的数据确认后，在申请表上签字。采购主数据的确认流程，按相关规定执行。 再增加一框架协议维护流程。 采购申请流程。 MRP运算依据“采购订单/生产计划/采购计划/库存信息/采购数据”产生采购申请。 问题：如果采购申请与销售计划/生产计划有关，则需要协调销售部门、生产部门一起确认流程 流程图中，“需要修改”是针对计划订单的修改，如果不修改并确认后，形成采购申请。 后续流程为进入询报价及采购订单流程。 优化后的流程，不对采购申请批准，直接对采购订单审批。 其他需求的采购，由相关部门提出申请，并经其部门负责人批准通过后，录入采购申请。 会议目的 讨论MM管理的组织结构及流程 会议主持人 李仲毅 日期 2003-9-3 讨论议 询报价流程。 维护询报价，否则形成采购订单前，需要维护以前的标准价。 该流程需要采购部进一步确认。 6、采购订单流程。 在采购订单流程中需要增加“订单审批规则”环节。 需要紧急采购时，可直接创建采购订单，但是需要控制供应商选择，需要修改价格；对于采购信息记录的标准价格，需要申请修改流程。 对于采购跟踪过程的收货确认、发货确认，软件后台需要配置成“需要确认的订单则确认，不需要确认的订单，可不用确认”。 应商与订单不相符时，需要确认“是修改供应商，还是修改订单”。 7、收货送检 送检部分现在不讨论。 关键的问题是“QN码如何形成”。 问题： （3）对于“收货送检”过程，需要采购部门、仓储部门、品管部门协商流程优化。 8、发票校验 在发票校验中，重点是在发票明细表中，明确采购定订号、采购订单行号、物料号、开票数量、单价、小计、总计。上述工作需要供应商确认。 问题：发票检验工作，需要与财务确认，由哪个部门负责该环节。 问题：浪潮北京公司在询报价时，接收的是含税价格及含税金额，而在SAP-MM模块中，采购订单只能管理不含税价格，采购金额是不含税金额，存在询报价与采购定单如何对应的问题；SAP-MM中采购发票的总金额是含税金额，在发票核销采购订单时，双方金额无法匹配。 浪潮项目 会议纪要管理文档 版本: 文件名: MM小组流程讨论会议0903.doc MM小组流程整理会议 页码: 4 / 4 生成日期: 2003-9-3 修改者: 修改日期: 密件:仅供浪潮 内部使用