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FI-TB-24：买卖制（双经销）外协收回财务处理流程
参与者：
输入：
输出：
控制点：
时间：
概要说明：
现状：
未来：
变革与提高：
备注：
业务流程详述：
将来业务名称 部门 职责人 时间 业务目标 1.单据发票、外协采购订单、出入库单及仓库提供的配比报表 外协仓库 经办人 结算时 供应商来结算时必须出入库单配比同发票、清单、外协采购订单、配比报表一起交给财务。 2．根据外协采购订单号码进行发票校验（模拟） 财务部 应付会计 收到结算单据时 查看模拟结果与发票金额是否有误。 3．系统结果与外部单据核对 财务部 应付会计 模拟后 查看模拟结果与发票金额是否有误，三单配比，与清单的对照。 4．判断是否有误 财务部 应付会计 核对后 没有错误走5，有错则返回开始。 5．发票校验过账 财务部 应付会计 核对后 发票校验过账 6．应收帐款增加 财务部 应付会计 发票过帐的同时 系统自动生成财务凭证，增加应付帐款。 7．判断是否有付款 财务部 应付会计 发票过帐以后 付款走8，否则结束。 8．付款清账 财务部 应付会计 收到出纳提供的付款凭证时 可以清指定的应付款，也可以月末一次性清账。 9．库提供外协收发报表 外协仓库 库管 月末 可以看到本月的收发情况，包含未结算的。 10．应付暂估 财务部 应付会计 月末 系统自动对已入库没有结算的做应付暂估。
单证/报表需求：
特殊情况说明：
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