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FUNCTIONAL SPECIFICATION 程序设置 公司名称 TCL 应用范围 SAP R/3 系统 – FI 模块 Spec 编码 ZFIBK0002 程序名称 EXCEL转为BAI2格式 程序标题 EXCEL转为BAI2格式 优先级 高/中/低 内容 项目 描述 页码 1 程序目的及描述 2 2 用户权限控制 3 3 数据处理规则 4 4 数据处理细节 6 5 程序检查及错误处理 7 6 报表输出格式 8 7 范例 9 创建人: 黎海涛
创建日期: 08.09.2004 版本号: V1.0 (2004, SAP 项目实施
TCL王牌
惠州仲恺高新技术开发区19号
历史更改记录:
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1. 程序目的及描述
财务中心根据银行电子对账单清银行过渡性科目。程序功能为帮助财务中心快速准确的清帐工作。
2. 用户权限控制
银行对帐会计.
3. 数据处理规则
事务代码: 由ABAP TEAM提供
报表执行标准?:
- 批次执行 否
- 执行频率 天(可能星期或月度)
- 下载属性 否
选择条件:
参照源代码文件:
报表输出:
4. 数据处理细节
程序逻辑 － 文字描述
读入外部EXCEL文件
对账单格式：
运行程序将EXCEL转化成 BAI2格式的TXT文件，同时将银行业务代码转换成BAI2的格式.
将生成的BIA2 TXT文件上传进系统，完成清帐工作。(SAP 标准功能)
业务类型翻译表 － 图形表示
TCL SAP 实施项目组
状态:Draft
文件名称：ZFIBK0002 EXCEL转为BAI2格式.doc 文件名 Page 3 of 3 日期： 09/23/04
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