敬修堂AP042-付款贷项凭证.docVIP

1.4 应付帐款—付款 1.4.1无采购定单的发票和贷项凭证. 描 述：进行其他采购操作时，如果对方有红字发票，用贷项凭证冲销应付帐款。 屏幕路径：贷项凭证：会计(财务会计(应付帐款(过帐(贷项凭证 在应会帐屏幕中， 选择过帐中贷项凭证项，单击进入； 输入（原始）凭证日期，记帐日期，选择货币RMB(人民币)，参照项输入原始凭证号码，凭证抬头文本项输入与此凭证的有关的文字信息； 回车进入下一个屏幕 记帐期间是什么？ 换算日期是什么？ 记帐期间指的是凭证所属的会计期间，我们设定一个会计年度有十六个记帐期间，即一年十二个月另加四个调整月，记帐期间不选择时，系统默认记帐日期所属的记帐期间； 换算日期是指如果货币不选人民币时，指定换算日期后，系统自动找到指定日期的汇率，并将外币折算为人民币记帐。 ‘记帐码’输入21，’帐户’输入供应商的代码; 回车进入下一个屏幕 记帐码是什么？ 记帐码是有四个用途:1表示借或贷; 2决定’帐户’能填写什么科目; 3 决定下一屏幕有哪些字段需要填写; 4用于统计与此记帐码有关的业务; 输入发票的总金额、税额 输入代表进项税率的税码, 在‘文本’项中输入与此业务有关的文字信息 在下一行项目中输入记帐码50及管理费用-低值易耗品帐户; ‘计算税额’是什么? 计算税额字段的作用是当不输入税额时,此字段与税码结合自动计算税额; 输入金额 输入此费用所需进入的成本中心 然后在从凭证项下选择模拟； 模拟凭证若无问题则按保存键。 财务应付和暂估 Prepared by Lawrence Gong 第 1 页，共 2 页 最后修改日期: 19/05/2000 16:30