扬子石化MRO-P09-S01-E01 Create Invoice v1.docVIP

流程名称 MRO-P09-S01-E01 开立发票流程 流程说明 此流程为描述财务人员根据发货单在SAP中开立系统发票，并与金税系统连接最终产生增值税专用发票及普通发票的业务流程。 试点单位 镇海 对此流程的要求/期望 主数据资料准备完整、发货单信息完整、金税系统可以根据SAP系统发票一对一、合并开具销售发票。 流程输入 输入 发货单 提供部门 仓储岗 频率 视需要而定 流程输出 输出 SAP的系统发票 接受部门 财务岗 业务岗 频率 视需要而定 业务流程描述 01 流程目的 完成在SAP系统依据发货单开立销售发票并最终产生专用发票的工作。 02 流程主要步骤 SAP开立系统发票阶段。 金税系统生成专用发票阶段。 03 控制点描述 在SAP中财务人员根据出库当日的发货单一对一开具系统发票以得到正确的销售价格。 在月中及月底时财务人员依客户的需要决定是否合并系统发票。如果是，把需要合并的系统发票创建成发票清单，再把发票清单传到金税系统。 在SAP中开立发系统发票应考虑各类发票的最高限额。 接口到金税系统时应区分发票类型。 金税系统可以根据SAP系统发票一对一、合并开具销售发票。 04 附注 SAP开立的系统发票不是正式的销售发票。 在金税系统最终生成的销售发票会经财务人员确认后，再将数据返回SAP系统，使金税发票与SAP系统发票匹配起来。 与AS-IS不同点的说明 01 会增加在SAP中开具系统发票的工作，并可根据系统直接汇总开具销售发票。 02 销售发票后会附SAP系统发票。 03 普通发票纳入金税系统的程序会有变化。 报表需求 01 月开具发票汇总表 流程图 本流程图存放在一个单独的PowerPoint文档中，文档名为MRO-P09-S01-E01 开立发票流程 v1.ppt，文档目录与本文件之目录相同。 签收 请中石化物装部领导及相关工作人员审核上述流程及流程描述后，在下面表格中签收。 姓 名 职 位 单 位 签 名 日 期 蒋振盈 主 任 中石化物资装备部 吕金台 处 长 中石化物资装备部物资管理处 钱 英 副处长 中石化物资装备部物资管理处 中国石化 ERP系统建设项目 流程名称: MRO-P09-S01-E01 开立发票流程 物资供应小组 文件名: MRO-P09-S01-E01 Create Invoice v1 Page 3 of 3 3/15/2002 创建人: Deng, Jin 审核人: Wu, Winnie 第 3页 日期: 3/15/2002