富士通FS-WF-FI-008其他应收款结算清账.docVIP

下载本文档

13
0
约小于1千字
约 2页
2017-09-15 发布于山东
举报
版权申诉

富士通FS-WF-FI-008其他应收款结算清账.doc

1、原创力文档（book118）网站文档一经付费（服务费），不意味着购买了该文档的版权，仅供个人/单位学习、研究之用，不得用于商业用途，未经授权，严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等，侵权必究。。
2、本站所有内容均由合作方或网友上传，本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺！文档内容仅供研究参考，付费前请自行鉴别。如您付费，意味着您自己接受本站规则且自行承担风险，本站不退款、不进行额外附加服务；查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档，您可以点击这里二次下载。
3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等，请点击“版权申诉”（推荐），也可以打举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。
4、该文档为VIP文档，如果想要下载，成为VIP会员后，下载免费。
5、成为VIP后，下载本文档将扣除1次下载权益。下载后，不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
6、成为VIP后，您将拥有八大权益，权益包括：VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
7、VIP文档为合作方或网友上传，每下载1次，网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等，对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档

1.目的：规范公司结算核销流程，及时、合理地记录实际发生的业务。 2.范围：本规程适用于公司其他应收款结算清账。 3.定义：（术语解释/数值描述） 4.原则：（禁止/重要事项）其他应收款应及时结算核销。 5.流程：（业务流程图）参照业务流程：FS-WF-FI-008其他应收款结算清账（需要Link）。 6.控制：控制点控制目标作业前提作业担当作业事项输入数据输出结果可能的错误纠错的对策 1、收款入账已取得收款凭据. 应收款财务担当根据收款凭据制凭证并核销其他应收款记录.打印凭证并将原始凭证附后. 金额可能出错. 仔细认真. 凭证复核. 2、复核收款凭证收款凭证已制毕. 应收担当以外的人员复核会计凭证与原始凭证的一致性. 复核有遗漏. 注意复核完整性. 3、其他应收款记录正确有其他应收款记录其他应收财务担当定期或不定期检查帐户的记录情况，对需要对账的客户，发出对账单,请客户协助核对. 对帐单对帐单寄出有遗漏.或内容有误. 发出前认真确认. 7.表单：无 8.附件：无业务运用手册版本 1.0 作成者陈培萍更新者其他应收款结算清账编号 FS-WF-FI-008 作成日 2006-10-2 更新日 2 / 2