太太药业Data conversion.docVIP

健康集团和太太药业数据转换计划 一: 数据转换时间 主数据倒入时间: 12月09 – 12月20 业务数据切换时间 1月01 – 1月03 二: 数据转换人员 太太ERP组,负责人: 徐兵南 高维顾问组,负责人: 施晓兰, Gavin 三: 数据转换步骤 主数据倒入 I: 资产主数据, 客户, 供应商主数据用CATT倒入 II: 会计科目, 成本中心, 基金中心手工倒入 III: 主数据清单: Master data list.xls 业务数据切换 2.1 太太药业股份有限公司 (公司代码1000) 2002年年底结帐处理 FI 部分 未清AR挂帐 未清AP挂帐(建议将所有已收货但未做发票PO全部挂帐) 外币评估 资产折旧 CO 部分 实际作业价格计算 WIP 计算 差异计算 订单结算 CO-PA 费用分配 2.2 系统出太太药业股份有限公司 (公司代码1000) 2002年12月份 资产负债表,试算平衡表. (对太太药业有限公司投资前) 2.3 手工出太太药业股份有限公司2002年12月份资产负债表,试算平衡 表.(对太太药业有限公司投资后) 2.4 手工出太太药业有限公司2002年12月份资产负债表,试算平衡 表. 2.5 根据太太药业股份有限公司投资后的试算平衡表, 初始化健康集团 (公司代码8888) 2002年12月份科目余额 会计分录: 公司代码8888 DR: 资产科目 CR: 9999999999 DR: 9999999999 CR: 负债科目 注: 应收,应付需要分行项目用CATT倒入 2.6 根据资产剥离清单, 将属于健康集团的资产从公司代码1000转移到 8888中. 8888固定资产余额初始化. 会计分录: 公司代码: 8888 DR: 固定资产（原值）  ? ? ? ? CR: 过度科目（9*）  ? ? ? ? ? ? 累计折旧DR: 固定资产清理  ? ? ? ? ? ? 累计折旧  ? ? ? CR: 固定资产过度科目（9*过度科目（9*过度科目（9*过度科目（9* 2002-12-12 2 Prepared by Gavin