科龙月份三方信贷业务一览表.docVIP

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2017-10-10 发布于山东
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科龙月份三方信贷业务一览表.doc

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General Module : FI Program Name : YFIR005 Trans. Code : Program title: 月三方信贷业务一览表表 User 张秀丽 Author: Programmer Function Description 该报表是对三方信贷业务的明细表. Process Introduction 一、统计数据查找范围取数范围:针对不同时间段整个公司代码范围三方信贷业务数据取数. 经销商即客户合作银行:承兑汇票的出具行(买方银行) 出票日期:票面日期在执行的票面金额:买方信贷银行承兑汇票的票面金额本月提货额:本月收到的提货通知书金额在执行票据累计提货额:对应承兑汇票的提货通知书汇总金额本月退款额:银行承兑汇票已到期,客户未出具提货通知书的金额即:银行承兑汇票金额与累计提货额的差额(需判断本月票据是否到期,到期否差额作退款,) 票面余额:指当票据未到期时,在执行票面金额与在执行票据累计提货额的差额汇票到期日:有票号:票据编号备注:客户编号本月将到期未提完汇总:类似于本月退款额.(差额) 单位:万元二、表格数据位置： Selection screen No. Title Type Initial Data Criteria 1 公司代码 Parameter ２业务范围 Parameter ３客户 Parameter ４ Report Field No. Field Description Remarks 1 现汇支付方式 2 汇票支付方式 3 出票日期注释凭证日期 4 票据号注释凭证号或(文本中票据编号) 5 金额注释金额 6 到期日期收付基准日期ZFBDT 7 入帐日期收款凭证日期BUDAT 8 实收金额 WRBTR 9 凭证号收款凭证AUGBL Report Format 参照附表月份三方信贷业务一览表 Doc.Name: 月份三方信贷业务一览表 Module :Barcode Author : Henry Liu 联合安达资讯有限公司 Page 1 of 2