万向钱潮9、WXQC-ERP-FICO-TOBE-09收款业务流程单元测试-G.docVIP

单元测试文档 （项目第1期_FICO模块） 业务流程编码: WXQC-ERP-FICO-TOBE-09业务流程 业务流程描述: 收款业务流程 定稿日期：2002年 07 月 06 日 打印日期：2002年 07 月 06 日 测 试 人： 流程责任人： 流程组组长： 情况描述1: 一般现金、银行存款收款并清账业务 SAP事物代码 输入数据 测试过程/期望结果 测试结果 系 单据 通过/未通过 问题描述 F-28 收到湖州冶金37629.9款 30001客户应收账款已经清 显示：30001账户 1400000007 通过 情况描述2：万向节销售 借:现金 贷:主营业务收入 贷:应交税金-销项税额 SAP事物代码 输入数据 测试过程/期望结果 测试结果 系 单据 通过/未通过 问题描述 情况描述3：各种原物料销售 借:现金 贷:其他业务收入 贷:应交税金-销项税额 SAP事物代码 输入数据 测试过程/期望结果 测试结果 系 单据 通过/未通过 问题描述 情况描述4： 各种物料销售时开收据时冲货款。借：现金，贷：应收帐款或其他应收款 SAP事物代码 输入数据 测试过程/期望结果 测试结果 系 单据 通过/未通过 问题描述 情况描述5： 因发业务费时个人所得税要单独向个人收回。借：现金，贷：应交税金-个人所得税 SAP事物代码 输入数据 测试过程/期望结果 测试结果 系 单据 通过/未通过 问题描述 情况描述6： 收回借款,收回工资,收回违约金等。借：现金，贷：其他应收款 应付工资 营业外收入 SAP事物代码 输入数据 测试过程/期望结果 测试结果 系 单据 通过/未通过 问题描述 情况描述7：各种货款。借：银行存款，贷：应收帐款或其他应收款 SAP事物代码 输入数据 测试过程/期望结果 测试结果 系 单据 通过/未通过 问题描述 情况描述8： 各企业养老金。借：银行存款，贷：其他应收款 SAP事物代码 输入数据 测试过程/期望结果 测试结果 系 单据 通过/未通过 问题描述 情况描述9：收取各银行的存款利息。借：银行存款，贷：财务费用(相关银行名称需注明) SAP事物代码 输入数据 测试过程/期望结果 测试结果 系 单据 通过/未通过 问题描述 情况描述10：存现。借：银行存款，贷：现金 SAP事物代码 输入数据 测试过程/期望结果 测试结果 系 单据 通过/未通过 问题描述 SAP项目文档 第1页/共4页