太原钢铁房产公司调研会议纪要20050706--业务v1.docVIP

项 目 阶 段: 现状调研阶段 模 组: ERP/FICO 召 集 人: 雷俊峰 会 议 地 点: 项目部会议室 日期 / 时间: 2005年7月06日/8：30-11：00 记 录 人: 赵国志 会 议 主 题: 房产公司及民建公司财务业务现状调研 出 席 人 员: HP公司:张峰、欧阳君、李振中、陈锋华 财务人员：雷俊峰、赵国志、安翔君、杨晓军 IT人员：雷泳梅 会 议 内 容 本次调研对房产公司及民建公司的财务业务进行了调研,内容如下： 一、计财部岗位设置：8人8岗 计财部部长 房产公司：材料会计、费用会计、工程成本会计、出纳员 民建公司：综合材料会计、工程成本核算、出纳员 另外房产公司下属30个队、站、段均设有核算员，独立编制报表，交计财部汇总。 二、岗位职责: 计财部部长: 全面负责本部门的各项业务。 房产公司材料会计: 负责各种材料的采购及消耗、材差的核算及分配。 房产公司费用会计: 核算房产公司日常发生的管理费用。 房产公司工程成本会计：核算日常修缮职工宿舍发生的工程费用。 房产公司出纳员：办理日常收付款业务。 民建公司综合材料会计：核算民建公司日常发生的各种费用，核算材料的采购及领耗。 民建公司工程成本核算：核算太钢新建的民用建筑工程。 民建公司出纳员：办理日常收付款业务，核算房产公司、民建公司的固定资产、累计折旧。 三、业务范围： 负责房产公司、民建公司两单位的会计核算、财务管理。汇总各站、所、队的报表，进行费用、税务核算，管理全公司职工隹房新建、维护发生的费用。 四、流程名称： 月结及年结流程 费用核算流程 存货核算流程 预算编制分解流程 在建工程核算流程 固定资产核算流程（包括转入转出、报废、折旧计提、盘亏等） 差旅费报销流程 采购结算流程 住房公积金核算流程 五、主要报表 房产公司：公用事业费用表、现金流量表、应收应付表、应上交款项表、固定资产及累计折旧表、应付福利费、管理费用表、财务费用表、工资月报表。 民建公司：资产负债表、在建工程表、应付福利费、应上交款项表、专项应付款明细表、专项应收款明细表。 六、关键问题和需求 机构设置：房产公司和民建公司为一套人马，两块牌子 9个部门：综合部、资源创新部、工程管理部、党工部、合同预算部、能源动力部、房产管理部、物资采供部 两所：设计所、房产交易所 两队：汽车队、联防大队 25个小站、3个工段 业务范围： 房产公司：职工宿舍房水电气保供、房屋维修、绿化环卫、房产交易。 民建公司：从事太钢职工宿舍改造工程。 4、重点需求： 希望公司对民建公司采用子公司管理的模式。 25个小站能否上ERP 为今后的业务拓展预留空间 未解决问题: 问题描述 负责人 解决时间 签字确认: 用户方: 实施方: 太钢信息化项目会议纪录 房产公司调研会议纪-业务v1 Page 2 Total 2 2005/7/7