黑龙江电网HEPC_调研问卷_FICO_省公司_机关_机关财务处.docVIP

黑龙江省电力有限公司ERP系统项目 业务访谈问卷 访谈对象/部门：机关财务处 埃森哲咨询 二○○八年十一月访谈说明 本问卷所针对的访谈对象是机关财务处。 本问卷的问题系业务访谈的概要，目的在于初步确定未来项目的实施范围、复杂程度、所需资源、时间投入等项目关键要素。具体问题可能会根据访谈中的实际情况有所展开和调整。 国家电网公司根据“十一五”信息发展规划，决定实施信息化“SG186”工程，构筑由信息网络、数据交换、数据中心、应用集成、企业门户五个部分组成的一体化企业级信息集成平台；建设财务（资金）管理、营销管理、安全生产管理、协同办公、人力资源管理、物资管理、项目管理和综合管理八大业务应用；建立健全信息化安全防护、标准规范、管理调控、评价考核、技术研究、人才队伍六个保障体系。 访谈信息 序号 条目 内容 单位 国家电网黑龙江电力有限公司 模块名称 财务模块 被访/填表部门 机关财务处 访问/填表时间 被访/填表人姓名、职位、联系方式 访问者姓名、职位、联系方式 问题结构 一、 基本情况综述 3 二、 组织架构 3 三、 主数据 3 四、 业务流程 4 五、 用户ID分配及权限 6 六、 单据与报表 6 七、 其他 6 问题及答复 基本情况综述 序号 问题 答复 备注 您所在处室的主要工作职能？您所在处室与那些部门处室协作较为频繁？协作内容有哪些？ 目前使用了哪些财务软件？用了该财务软件哪些模块和功能？对于该软件企业哪些地方觉得满意，哪些地方不满意？该系统与哪些外部系统有接口？  主数据 应付应收 序号 问题 答复 备注 目前如何管理员工主数据？是否与人力资源部有统一的数据模式？ 机关财务处是否存在独立的供应商？客户？有哪些分类，是否进行了标准编码？现有的编码规则？ 固定资产 序号 问题 答复 备注 机关财务处所负责的资产管理范围？与资产资金处负责的资产如何划分界线？ 目前机关财务处所负责的固定资产类别有多少种？每种类别的折旧年限、残值率和折旧方法都是什么？请提供一份现有的固定资产清单，包括原值，折旧额，折旧年限，残值率等基本信息？ 目前固定资产主数据如何管理？财务系统是否使用了固定资产管理模块？所有资产相关的历史信息和交易数据是否都维护在现有系统中？ 固定资产财务信息的追踪明细至何种程度？大类/小类/批次/明细项？是否对应具体设备、物件？ 对于不够固资入账的设备物件如何管理？ 业务流程 总帐 序号 问题 答复 备注 机关财务处在财务报表的出具过程中扮演怎样的角色？需要提供的数据有哪些？提供给哪些部门？ 序号 问题 答复 备注 主要涉及哪些与员工相关的业务？员工报销的审批流程是怎样的？员工工资及报销如何核算？是否有系统支持？ 您对于目前的员工报销流程有何意见或建议？ 固定资产 序号 问题 答复 备注 零购资产的购入是否必须由省公司资产管理委员会进行审批？ 固定资产的报废是如何进行的？ 固定资产报废流程？何时能确认报废收入或损失？ 固定资产的盘点周期？资产的盘点工作是如何进行的？ 如何处理资产的盘盈、盘亏？具体科目？ 预算管理 序号 问题 答复 备注 机关财务处负责及参与的预算管理有哪些内容？ 目前机关财务处编制预算的依据有哪些？是否参照国网相关预算编制模板？ 预算审批与下达的过程？预算编制中的调整是按大类还是按明晰项？ 预算控制的流程如何？是按年度控制还是月度控制？是事前控制还是事中控制？控制点分别有哪些？ 是否应用了预算管理与控制系统？ 公司采取何种考核指标来评价对预算执行的好坏？是否存在考核模型？是否与薪酬挂钩？ 金管理 序号 问题 答复 备注 收付款业务流程如何？是（资产资金处）集中付款还是机关财务处独立付款？是否有票据打印付款和电子付款方式？ 用户ID分配及权限 序号 问题 答复 备注 机关财务处大约需要多少个用户ID？ 目前的财务系统中对用户是否有进行权限的控制？ 单据与报表 序号 问题 答复 备注 请提供目前需要的清单。 目前的财务系统中有哪些流转的单据？请提供单据样式。 目前系统外有哪些流转单据？ 其他 序号 问题 答复 备注 1. 您有何补充（您认为哪些是管理上的重点和难点？哪些可以通过流程优化和信息化手段进行提升？对此，您有何期望？）？ 黑龙江电力ERP系统项目 企业情况调查问卷 访谈对象/部门机关财务处 第6页 （共6页） 日期: 11/28/2008