太太药业TB-FI-110V2供应商主数据维护.docVIP

太太药业股份有限公司ERP二期项目 业务流程说明书－财务管理 作 者： 黄静辉 保存日期： 2003年5月16日 参考资料： 状 态： 交付签字： 发布日期： 2003年5月23日 业务名称：供应商主记录流程 文档号：TB-FI-110V2 版本号：1.0 文档修改记录 文档状态 最后修改日期 初稿 2003年5月16日 修改 2003年5月23日 确认和批准 该文档需要以下人员确认： 姓名 签名 日期 该文档需要以下人员批准： 姓名 签名 日期 存档 该文档存档在太太药业股份有限公司，神州数码管理系统有限公司保留复印件。目 录 1. 供应商主数据维护管理 1 1.1 供应商主数据维护流程 1 1.1.1 流程概述 1 1.1.2 业务改进 1 1.1.3 业务流程 2 1.1.4 业务流程说明 3 1.1.5 特殊情况说明 4 1.1.6 业务流程确认 4 2. 术语与名词解释 5 供应商主数据维护管理 供应商主数据维护流程 流程概述 概要描述：本流程主要描述供应商（费用类供应商）主记录维护业务处理流程，包括业务部门提出供应商主记录维护申请、财务部审核申请、在SAP系统内创建供应商代码及维护其相关信息。 参 与 者：尤丽云、陈友洪、钟展华、黄静辉、胡朝辉 输 入：供应商（费用类供应商）的主数据 输 出：供应商（费用类供应商）的主数据清单 控 制 点：供应商（费用类供应商）的主数据的审核及维护 执行地点：财务部 执行时间：需要时 主要职责：业务部门提出供应商主记录维护申请;财务部审核申请 财务会计在SAP系统内创建供应商代码及维护其相关信息。 流程接口： 业务改进 现 状：财务部根据采购员提交的供应商发票，主要进行客户名称的录入。 主要不足： 1．不能提供完整的供应商信息数据（地址、帐号、付款条件、付款方式、统驭科目等） 2．不能对供应商信息进行系统管理。 未来流程： 供应商信息在SAP系统维护,相关业务部门提出维护申请后,由财务部进行审核并维护供应商主数据。 主要变化：统一并规范供应商主记录维护处理流程 业务流程 流程编号：TB-FI110V2 流程名称：供应商主记录维护流程 作者：黄静辉 业务流程说明 流程描述 ：供应商主数据维护流程 事件处理 说明 参与人员/部门 发生时点 系统功能 1 FI-110-010 提交供应商主数据维护申请 提出供应商主记录维护申请 采购部门 根据业务需要提出 2 FI-110-020 部门主管审核 审核供应商的相关信息是否填写齐全正确无误后进入030步骤 采购部门 根据业务需要作出判断 3 FI-110-030 财务主管审核 审核相关财务信息是否正确，若审核通过则进入判断是否创建新供应商 财务部 根据业务需要作出判断 4 FI-110-040 修改供应商主记录 确认供应商已存在后，在SAP系统中对供应商主记录进行修改。 财务部 确认供应商已有后 SAP 5 FI-110-050 新增供应商代码编制 确认是新增供应商后，编制新增供应商代码。 财务部 确认是新增供应商后 SAP 6 FI-110-060 创建供应商主记录 在SAP系统中创建供应商主记录 财务部 新的供应商代码编制后 SAP 特殊情况说明 业务流程确认 流程编号：TB-FI-110V2 流程名称：供应商主记录维护流程 流程编制人员：/TAITA项目组 关键用户 科长 部长 术语与名词解释 太太药业股份有限公司ERP二期/SAP项目—业务流程说明书－财务会计 TAITA SAP/ERP Project 太太药业股份有限公司ERP二期/SAP项目—业务流程说明书－财务会计 - I - 太太药业股份有限公司ERP二期/SAP项目—业务流程说明书－财务会计 - 5 - 请首先在“属性”中的“标题”栏输入本文档的中文名称，之后更新域。页眉中的相关信息将随之更新。 请根据“文档修改记录”中的“文档状态”，确定是初稿、二稿或终稿。 请按“文档命名规范”输入文档号即可，页眉中的相关信息将自动更新。 小的版本变动请调整最后一位，大的版本变动请调整首位。 如是业务方面的文档，需前三位人员确认，此时应将第四行的内容清空；有关网络、硬件方面的文档，需李军确认，此时应将前三行的内容清空。 流程编号长度共4位。前2位表示不同的SAP模块，后2位为顺序号。例如：MM01、FI09等。 文档号：TB-FI-110V2 文档号：TB-F