扬子石化Status Report_FI_20031023.docVIP

项目小组: 财务小组 报告周期: 2003年10月21日- 10月24日 提交时间 : 2003年10月23日 项 目 状 况 阶 段 性 报 告 本阶段已完成的工作 完成扬子外部报表取数逻辑测试工作（10月24日完成） 完成最终用户培训第一期所有工作（含考试）（10月24日完成） 新测试签署部分内部报表测试工作（10月24日完成） 基本完成扬子财务系统权限解决方案的测试（10月24日完成） 完成对部分财务模块新功能的测试（10月24日完成） 完成部分岗位手册的编写（10月23日完成） 增加一定数量的SAPQuery 报表开发工作（10月23日完成） 完成来料加工解决方案和油品车间业务情况说明的文档，并提交总部（10月24日完成）。 本阶段正在进行中的工作 1. 内部报表的测试； 2. 继续未来流程所需的总帐科目内部确认和对外申请。 下阶段的工作计划 基于本阶段权限测试进展，继续进行本地角色定义和测试工作(计划10月31日完成) 继续对内部报表进行测试(计划全部测试于11月中旬前完成） 继续进行部分跨功能小组设计方案细节讨论及进行相关测试(计划10月31日完成)。 工作中存在的问题及解决方案 1. 扬子财务提出实施“网上银行”，10月14日向中石化财务部做了口头汇报，需要中石化总公司的指示，并同工行专业人员进行进一步的技术交流； 2. “9+1方案” 经过在南京的会议讨论，基本明确了方向，需要扬子提供给总部油品车间业务处理的解释，扬子财务已于本周向总部提供业务处理的解释，需等待总部的进一步指示； 3. 对需要“假退库”的催化剂清单，扬子财务正在作最终确认，将尽快提供给MRO小组和PP小组; 4. 扬子财务部和二级单位财务之间的工作划分中, 一些重要意向对系统权限提出了很高要求, 需要进行测试后反过来再进一步确定其工作划分, 这样其系统操作分工和相应单据流转的最终确定可能会有反复; 5. 财务总体的凭证流转工作, 需要在系统权限方案相对确定后才能定下来。 中国石化ERP系统建设 扬子试点项目 1