星级酒店财务部常用表格.docVIP

年 月物资采购计划 年 月 日 编 物资名称 规格 单 数 量 估计 金额 要货 采购目的 号型号 位 库存 最低储备 月消耗 计划采购 单价日期 用途和原因 总经理财务经理 采购 尺寸:21CM×29CM 比例:1:1 表格一式三联,一联总经理,一联财务部经理,一联采购 采 购 申 请 单 要货部门 用货日期 制表人库存数 上期单价及供应商 月度用量物资名称及规格型号 数量 单价 总额 本期供应商如需进口或特殊要求,请说明理由: 付款方式: 用途/理由:采购经理 部门经理 财务部经理 总经理 尺寸:29CM×21CM 比例:1:1 表格一式二联,一联财务,一联申请部门,每联用不同颜色区分 物 资 验 收 入 库 单 物资编号:NO: 合同编号:年 月日 物资名称 规格型号 单位 数 量 计划 价格 实际 价格 采购数 实收数 单价 金额 单价 金额 供应单位 运杂费 备 注 部门经理:验收: 保管:采购: 尺寸:11CM×18CM 比例:1:1 一式四联,一联采购,一联仓库,一联财务报销,一联仓库转财务,每联用颜色区分。 物 资 收 发 存 月 报 表 类别: 年 月日 编号 物资名称 规格型号 单位 单价 上月 库存量 本月 入库量 本月 发出量 本月 库存量 本月 库存金额 备注 财务部经理: 保管员: 尺寸:30CM×40CM 比例:1:1.5 一式 三联,一联存根,一联财务部经理,一联计划 收款员缴款袋收款日期年月日 收款人姓名 营业部门 值班时间 自 午 时 分至 午时 分 一、本袋内装现金 人 民 币100元 券 2角券50元 券 1角券10元 券 1元币5元 券 5角币 2元 券 1角币 1元 券 5角 券小 计 二、本袋内装其他票据支 票 信用卡 小 计 小 计合计收入票据 合计现金收入及票据 人民币长款 人民币短款 内附:收款员日报表一份 领班收款员 收款员 信封式,牛皮纸质地 尺寸:12CM×23CM 比例:1:1 店徽NO:预 付 款 单 PAYMENT IN ADVANCE 日期DATE:? 姓名 房号NAME ROOM NO 抵店日期离店日期 ARRIVAL DATEDEPARTURE DATE 预付金额(大写) AMOUNT PAID 备注 REMARKS 付款人 收款员 PAYERCASHIER 尺寸:13CM×17CM 比例:1:1 表格一式三联,一联客人,一联财务,一联总台,分别不同颜色区分 承诺付款书 GUARANTEE OF PAYMENTi全部费用我承诺支付??房??先生/小姐的ii 房 费 iii 其它费用(请特别说明) 付款方式为现金/信用卡(信用卡号码) i total charge I will guarantee pay for Miss./ Mr. of room number during the stay from to by cash/My Credit Card Numberii room charge iii others please specify客人姓名 签名 Guest Name Signature 房 号 日期 Room Number Date特别费用说明Please specify the other charges: 经办人: Prepared By: 尺寸:12CM×16CM 比例:1:1 表格一式三联,分别用不同颜色区分。 现金支取申请单 借款日期 年月日 部门 领款人 用途金 额人民币(大写) 左列款项于年 月 日全部结清 报销数 退还数 补付数批准人 财务经理 经手人 尺寸:15CM×10CM 比例:1:1 表格一式三联,一联记帐,一联还款,一联退还本人,分别用不同颜色区分 支票申请单 借款日期年月 日 部门 领用人 用途限额 帐户名称 支票号码 报销日期 批准 人 审核 经手人 尺寸:16CM×10CM 比例:1:1 一式二联,第一联记帐,第二联报销后退还 总出纳现金收入日报表 年月日 营业点 班次 收款员 袋数 现金 支票 信用卡备注 总计(人民币 大写〕 信 卡 名 金 额 佣 金 净 金 额 用 卡 长短款 监收人: 总收款员: 尺寸:21CM×29CM 比例:1:1 餐饮材料领用汇总表 年 月 日 材料类别 金额 领用部门 金额 一、水产餐 厅 二、肉类食 品 三、禽蛋饮 料 四、乳品 五、蜜饯 六、干货 七、珍品 八、调味 九、罐头 十、粮油 十一、腌腊客 房 小 酒 吧 十二、水果食 品 食品小计饮 料 二十、软饮料 二十一、酒水 二十二、卷烟 饮料小计食品小计 饮料小计 合 计合 计 制表人: 尺寸:21CM