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财务信息管理办法 为了保证财务基础信息的客观性、及时性，给矿里及上级管理部门提供准确的决策信息，需要以下单位向财务科提供基础数据及分析材料，同时，财务科也要与相关部门做好协调工作，从而促进我矿财务工作持续、健康、稳定的发展。 企管办： 1、每月二十三日前提供本月材料消耗预测数，要求有明细，对特殊的因素要加以说明； 2、财务科随时需要数据时，应及时提供。 机电修配厂： 1、每月在二十三日前提供本月租赁费、中修划回及修理费预测数并有说明，按安拆情况编制租赁费接续表； 2、每月二十八日前将租赁费报销单交与财务科； 3、财务科随时需要数据时，应及时提供。 生产科： 1、生产科负责汇总工作面安拆预算，每个工作面安装或拆除时由机电修配厂、供应科及机电科等有关部门编制安拆预算，并报生产科汇总后执行，分别报企管办、财务科备查，否则不予发放材料(附表)； ( )工作面安拆预算表 消耗品种 数量 单价 金额 其中： 旧品数量 新品 数量 备注 2、提供每月生产作业计划； 3、每月月末提供生产计划的完成情况及说明，要求有主要生产过程叙述(如生产进尺，开拓进尺，巷道维护，安拆情况等)； 4、矿建队的结算在每月二十八日前办理完毕，交与财务科。 机电科： 1、每月二十三日前提供水费、电费、工矿租赁费、中修划回及修理费预测数； 2、每月二十八日前将租赁费报销单交与财务科； 3、电费及水费结算手续必须在二十九日前完成，并提供分析材料。 调度室： 调度每月提供20—31日的调度日报。 工程地测大队： 1、当生产接续有变化时，及时提供生产接续表。 2、每月二十三日前提供地面塌陷费、取暖费预测数并有说明。 3、按会计核算要求安排工程预、决算，并及时报送财务科。 后勤科： 1、每月二十三日前提供矿区通勤费及其他费用的预测数并有说明。 2、财务科随时需要数据时，要及时提供。 人力资源科： 1、每月二十三日前提供本月的工资总额预计数，工资总额变化较大时应提供分析说明； 2、每月l号之前提供上月职工期末人数、职工平均人数及离退休人数(包括：洗煤、矿机关、销售、食堂、卫生所、宿舍、离岗休养、长病休人数)； 3、每月提供《劳动工资统计手册》。 4、及时办理工资、奖金的结算业务。 选煤厂： 每月1号之前提供上月的商品煤灰分、原煤灰分(包括本月计划、累计计划、本月实际、累计实际)并报送分析材料。 供应科： 1、每月1号之前提供上月钢材消耗量； 2、财务科随时需要数据及资料时，要及时提供。 3、按照会计制度规定办理物资的收、发业务，并保管好库存物资，及时与财务科核对有关数据，按规定填写物资保管账。 地销协管办： 1、每月1号提供上月产销存表，月份洗煤情况表； 2、每月23号提供当月销售预计情况； 3、及时与财务科核对有关数据，并按期报送有关报表，保证财务报表数据与统计报表煤炭产量、销量一致。 财务科： l、配合地销协管办搞好销售、清欠工作。 2、配合供应科搞好材料收支核算与管理工作，并控制好储备资金。 3、配合人力资源科审查工资资金使用情况，做好工资核对工作。 4、配合生产科搞好投资项目审查。 5、配合工程地测大队搞好工程管理及验收工作。 以上单位提供的数据预测数准确率应在97％以上，并按规定时间上报。对于以上范围的其他资料提供不及时，准确率达不到要求，或内容不够详细的，给于单位负责人罚款100—500元，相关工作人员罚款50—200元，对于造成严重后果的从重处罚。