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流程说明 一、流程名称：麻药采购付款工作流程—计划内付款 二、流程编号：GYGFC-MY-004 三、流程目的： 明确从采购员做付款计划经部门经理签字后，财务部审核，主管副总、总经理、财务总监审批签字，采购员做出货款申报单与厂家寄来增值税发票的发票联一起转财务部，财务部根据约定的付款方式付款的过程 四、流程目标： 确保采购计划内付款的实现 五、流程负责人： 直接负责人：采购员；间接负责人：部门经理、财务部、主管副总经理、总经理、财务总监 六、流程描述： 采购员每月25日根据业务需要，同时考虑冬储因素以及可销月情况，制定下月付款计划，经部门经理签字后报财务部，财务部应付账款岗进行审核并提出付款意见，之后报主管副总、总经理、财务总监依次审批签字；
采购员根据审批后的付款计划打出货款申报单两联，经部门经理签字后，一联存档，另一联与收到厂家寄来增值税发票的发票联一起转财务部，财务部主任对货款申报单审批签字；
财务部出纳岗根据采购员与厂家约定的付款方式付款。 七、流程文件、表单 《付款计划》、《付款意见》、《货款申报单》、《增值税发票转票记录(采购)》 八、流程控制点 动作1 防范问题： 保证以与客户约定的付款期及付款方式按时付款
控制手段： 对付款计划的依次审批
控制依据： 公司财务制度的规定
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